[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 '시행착오가 계속되면, 그게 최적화'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '영업이익 컨센서스 19% 상회, 국내 지역 건축/주택 부문 외형 성장에 힘입은 결과. 수주, 매출, 원가율 면에서 하반기 투자포인트는 해외로 집중. 현대건설의 수주 모멘텀은 하반기에도 나타날 것. 회사는 해외 수주 목표(해외)의 109.0%를 상반기에 달성. 18조원 규모 수주 pool에서 7월까지 입찰을 본 공사들의 수주 결과가 3분기 안으로 나올 예정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '창사 이래 분기 기준 최대 매출액 달성. 2분기 연결 매출액은 7조 1,634억원(+28.4% YoY), 영업이익은 2,236억원(+27.4% YoY, OPM +3.1%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 11.6%, 영업이익은 18.8% 상회하는 것이며, 당사 추정치와 비교해 매출액은 14.1%, 영업이익은 19.9% 상회. 지역별로 국내(+41.7% YoY), 별도 부문별로 건축/주택 부문(+41.2% YoY), 회사별로 현대엔지니어링(+29.9% YoY) 매출액이 전년동기에 비해 큰 폭으로 증가. 지역별 원가율은 개선된 바 없이 1분기와 동일한 수준 유지. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 24일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,000원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대건설 리포트 주요내용
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '영업이익 컨센서스 19% 상회, 국내 지역 건축/주택 부문 외형 성장에 힘입은 결과. 수주, 매출, 원가율 면에서 하반기 투자포인트는 해외로 집중. 현대건설의 수주 모멘텀은 하반기에도 나타날 것. 회사는 해외 수주 목표(해외)의 109.0%를 상반기에 달성. 18조원 규모 수주 pool에서 7월까지 입찰을 본 공사들의 수주 결과가 3분기 안으로 나올 예정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '창사 이래 분기 기준 최대 매출액 달성. 2분기 연결 매출액은 7조 1,634억원(+28.4% YoY), 영업이익은 2,236억원(+27.4% YoY, OPM +3.1%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 11.6%, 영업이익은 18.8% 상회하는 것이며, 당사 추정치와 비교해 매출액은 14.1%, 영업이익은 19.9% 상회. 지역별로 국내(+41.7% YoY), 별도 부문별로 건축/주택 부문(+41.2% YoY), 회사별로 현대엔지니어링(+29.9% YoY) 매출액이 전년동기에 비해 큰 폭으로 증가. 지역별 원가율은 개선된 바 없이 1분기와 동일한 수준 유지. '라고 밝혔다.
◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 07월 17일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,000원, 한국투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 23년 07월 24일 발표한 NH투자증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 53,000원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 현대건설의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,077원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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