[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 실적도 흑자기조 유지될 전망'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 8,619억원(+30.6% YoY), 영업이익 312억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 1.7%)을 기록한 것으로 추정. 이에 따라 올해 1분기에 무려 21분기(5년 3개월) 연속적자에서 탈피한데 이어 2분기에도 흑자기조가 유지될 전망. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회하겠지만 절대금액의 차이는 크지 않아 실적자체가 이슈가 되지는 않을 것으로 판단. 하지만 이번 흑자전환은 본격적인 영업상황의 개선 때문이 아니라 지난해 실적에 반영한 충당금 및 드릴십 재고자산 평가이익 때문인 점은 다소 아쉬운 대목'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '한편 삼성중공업의 상반기 조선/해양 신규수주는 FLNG 1기와 LNG선 6척, Suezmax Tanker 2척 등 총 32억 달러를 기록해 올해 신규수주 목표 95억 달러의 1/3을 달성. 여기에 최근 보도된 대만 에버그린社의 메탄올추진 컨테이너선 16척(7/12 헤럴드경제 등)을 포함하면 60억 달러를 상회할 것으로 추정. 또한 해양플랜트 추가수주 및 카타르 LNG선 15척 등을 감안하면 연간수주는 기존 추정치인 100억 달러를 크게 상회할 가능성이 높아졌음'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,700원 -> 8,000원(+40.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,700원 대비 40.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 5,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,936원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,936원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,936원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 1조 8,619억원(+30.6% YoY), 영업이익 312억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 1.7%)을 기록한 것으로 추정. 이에 따라 올해 1분기에 무려 21분기(5년 3개월) 연속적자에서 탈피한데 이어 2분기에도 흑자기조가 유지될 전망. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회하겠지만 절대금액의 차이는 크지 않아 실적자체가 이슈가 되지는 않을 것으로 판단. 하지만 이번 흑자전환은 본격적인 영업상황의 개선 때문이 아니라 지난해 실적에 반영한 충당금 및 드릴십 재고자산 평가이익 때문인 점은 다소 아쉬운 대목'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '한편 삼성중공업의 상반기 조선/해양 신규수주는 FLNG 1기와 LNG선 6척, Suezmax Tanker 2척 등 총 32억 달러를 기록해 올해 신규수주 목표 95억 달러의 1/3을 달성. 여기에 최근 보도된 대만 에버그린社의 메탄올추진 컨테이너선 16척(7/12 헤럴드경제 등)을 포함하면 60억 달러를 상회할 것으로 추정. 또한 해양플랜트 추가수주 및 카타르 LNG선 15척 등을 감안하면 연간수주는 기존 추정치인 100억 달러를 크게 상회할 가능성이 높아졌음'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,700원 -> 8,000원(+40.4%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 04월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 5,700원 대비 40.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 31일 5,700원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 8,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,936원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,936원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,936원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,818원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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