[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 15일 SPC삼립(005610)에 대해 '베이커리 부문, 양호한 판매 실적 이어져'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,964억원(+10.0% yoy), 260억원(+10.6% yoy)으로 추정됨. 푸드 부문의 부진이 이어지겠지만 베이커리와 유통 부문의 실적 호조로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 베이커리 부문 매출액은 2,381억원(+16.7% yoy), 영업이익은 186억원(+26.2% yoy) 으로 예상됨. 지난 4~5월 신규 띠부씰 출시 효과로 포켓몬빵 판매가 전년 동기간 대비 약 10% 늘고, 산리오빵은 월 평균 20~25억원의 신규 매출 기여가 있는 것으로 파악됨. 또한 B2B 채널 식빵 판매가 늘고, 수제버거 프랜차이즈 증가세와 맞물려 햄버거번 매출도 개선될 전망. 원가 부담이 낮은 가운데, 매출 증가에 따른 이익레 버리지효과로 부문 영업마진율이 0.6%p(yoy) 개선될 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해(연결) 매출액은 3조 6,709억원(+10.8% yoy), 영업이익은 1,030억원(+15.0% yoy)으로 추정됨. 하반기에도 캐릭터빵 신제품 출시가 이어질 것으로 예상되며 베이 커리와 유통이 푸드 부문 부진을 상쇄하며 양호한 실적을 기록할 것으로 기대됨'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 05월 18일 발표한 한화투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,400원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 8,964억원(+10.0% yoy), 260억원(+10.6% yoy)으로 추정됨. 푸드 부문의 부진이 이어지겠지만 베이커리와 유통 부문의 실적 호조로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 베이커리 부문 매출액은 2,381억원(+16.7% yoy), 영업이익은 186억원(+26.2% yoy) 으로 예상됨. 지난 4~5월 신규 띠부씰 출시 효과로 포켓몬빵 판매가 전년 동기간 대비 약 10% 늘고, 산리오빵은 월 평균 20~25억원의 신규 매출 기여가 있는 것으로 파악됨. 또한 B2B 채널 식빵 판매가 늘고, 수제버거 프랜차이즈 증가세와 맞물려 햄버거번 매출도 개선될 전망. 원가 부담이 낮은 가운데, 매출 증가에 따른 이익레 버리지효과로 부문 영업마진율이 0.6%p(yoy) 개선될 전망'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '올해(연결) 매출액은 3조 6,709억원(+10.8% yoy), 영업이익은 1,030억원(+15.0% yoy)으로 추정됨. 하반기에도 캐릭터빵 신제품 출시가 이어질 것으로 예상되며 베이 커리와 유통이 푸드 부문 부진을 상쇄하며 양호한 실적을 기록할 것으로 기대됨'라고 밝혔다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 100,000원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 05월 18일 발표한 한화투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 100,000원 대비 0.0% 높은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 100,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,400원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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