[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 13일 파트론(091700)에 대해 '순조로운 사업 다각화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2023년 실적은 매출액 1.33조원(+9% YoY), 영업이익 665억원(+17% YoY, 영업이익률 5.0%)으로 예상. 스마트폰 카메라 모듈은 전년 수준의 매출을 기록하는데 그칠 것으로 추정되나, 과거 대비 신사업의 비중이 확대됨에 따라 사업 다각화에 따른 실적 개선이 가능할 것으로 예상. ① 2022년 400억원 수준의 매출을 기록했던 전자담배 OEM 비즈니스는 출하량 확대 및 독점공급 신제품의 비중 확대로 올해 1,000억원, 내년에는 1,600억원 수준으로 매출이 확대될 전망. ② 자동차 전장 관련 부품 매출도 수요 확대 및 제품군 추가(ECU, 배터리용 PCB 등) 효과로 가파른 실적 성장(2023년 매출액 2,000억원 → 2024년 3,000억원 → 2025년 4,000억원 전망)이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 2분기 실적은 매출액 2,472억원(-13% YoY, -20% QoQ), 영업이익 109억원(+36% YoY, -28% QoQ, 영업이익률 4.4%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 전방 시장 부진과 이에 따른 고객사 수요 약화로 주력 사업인 스마트폰향 부품(카메라 모듈, 센서 일부 등) 실적 부진이 계속되는 가운데, 1분기에 선반영되었던 매출 200억원의 영향으로 연중 가장 부진한 실적을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 12월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 05월 02일 발표한 대신증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,500원 대비 4.3% 높은 수준으로 파트론의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,875원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파트론 리포트 주요내용
KB증권에서 파트론(091700)에 대해 '2023년 실적은 매출액 1.33조원(+9% YoY), 영업이익 665억원(+17% YoY, 영업이익률 5.0%)으로 예상. 스마트폰 카메라 모듈은 전년 수준의 매출을 기록하는데 그칠 것으로 추정되나, 과거 대비 신사업의 비중이 확대됨에 따라 사업 다각화에 따른 실적 개선이 가능할 것으로 예상. ① 2022년 400억원 수준의 매출을 기록했던 전자담배 OEM 비즈니스는 출하량 확대 및 독점공급 신제품의 비중 확대로 올해 1,000억원, 내년에는 1,600억원 수준으로 매출이 확대될 전망. ② 자동차 전장 관련 부품 매출도 수요 확대 및 제품군 추가(ECU, 배터리용 PCB 등) 효과로 가파른 실적 성장(2023년 매출액 2,000억원 → 2024년 3,000억원 → 2025년 4,000억원 전망)이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 2분기 실적은 매출액 2,472억원(-13% YoY, -20% QoQ), 영업이익 109억원(+36% YoY, -28% QoQ, 영업이익률 4.4%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 것으로 예상. 전방 시장 부진과 이에 따른 고객사 수요 약화로 주력 사업인 스마트폰향 부품(카메라 모듈, 센서 일부 등) 실적 부진이 계속되는 가운데, 1분기에 선반영되었던 매출 200억원의 영향으로 연중 가장 부진한 실적을 기록할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2022년 12월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 05월 02일 발표한 대신증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 11,500원 대비 4.3% 높은 수준으로 파트론의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,875원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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