[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 한국콜마(161890)에 대해 '갓생; 1H23보다 2H23 양호'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1H23 국내 호조, 중국도 점차 가동률 상승 중. 한국 중심으로 수주 회복 강세, 중국 적자폭 줄여나갈 것. 하반기로 갈수록 기저효과 부각, 영업이익 추세 회복 예상'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '1Q23 연결매출 4,877억원(+19% YoY), 영업이익 121억원(-7% YoY) 으로 컨센서스 영업이익(213억원)과 당사 추정이익(246억원)을 하회. 중국 리오프닝 소비가 본격화되면서 중국 내 화장품 수요가 회복되고, 이에 중국 생산법인 가동률도 꾸준히 오름세를 전망. 다만 국내외 색조 위주 수요 증가, 썬제품 수주 급증에 따른 외주 가공 증가로 이익 기대치를 크게 높이기는 어려워보이는 점이 걸림. 타사 대비 중국 리오프닝 소비 수혜 대열에서 거리감이 있는 점을 감안해야 하지만 중국 이익 기여는 하반기에 더 나아질 수 있다는 점을 기억하자.'라고 밝혔다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 15일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 26일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,462원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,462원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 48,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,818원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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