[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 19일 금호건설(002990)에 대해 '원가율만 문제다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 제시하며 커버리지 개시. 건축부문과 주택부문 공정 진행률이 예상보다 빠르게 진행됨에 따라 매출액은 가이던스를 소폭 상회할 것으로 추정. 주택부문은 하반기 원가율 회복이 관건이며, 국내 및 해외 공항개발사업이 확대되는 상황에서 공항 건설에 강점을 지닌 동사의 수혜가 예상됨. 토목, 공항건설 등 다각화된 사업 포트폴리오의 매력을 감안할 때, 주택/건축부문 원가율 개선만 확인된다면 동사의 주가는 우상향할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 주택부문 GPM은 '22년 11.9%, 4Q22 12.2%에 크게 못 미치는 6.0% 기록. 전반적인 원자재가격 상승분이 예정원가에 영향을 주었고, 일부 현장에서 예비비를 추가로 설정한 것도 원가율 상승을 야기함. 다만 하반기부터는 원가율이 점차 안정화될 것으로 예상하며, 보수적으로 인식한 예비비는 준공시점에 정산이익으로 환입될 수 있어 추구 원가율의 하향조정 가능성은 존재함.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,000원(-33.3%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2022년 08월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,300원, 현대차증권 보수적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,300원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호건설 리포트 주요내용
현대차증권에서 금호건설(002990)에 대해 '투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 제시하며 커버리지 개시. 건축부문과 주택부문 공정 진행률이 예상보다 빠르게 진행됨에 따라 매출액은 가이던스를 소폭 상회할 것으로 추정. 주택부문은 하반기 원가율 회복이 관건이며, 국내 및 해외 공항개발사업이 확대되는 상황에서 공항 건설에 강점을 지닌 동사의 수혜가 예상됨. 토목, 공항건설 등 다각화된 사업 포트폴리오의 매력을 감안할 때, 주택/건축부문 원가율 개선만 확인된다면 동사의 주가는 우상향할 수 있을 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 주택부문 GPM은 '22년 11.9%, 4Q22 12.2%에 크게 못 미치는 6.0% 기록. 전반적인 원자재가격 상승분이 예정원가에 영향을 주었고, 일부 현장에서 예비비를 추가로 설정한 것도 원가율 상승을 야기함. 다만 하반기부터는 원가율이 점차 안정화될 것으로 예상하며, 보수적으로 인식한 예비비는 준공시점에 정산이익으로 환입될 수 있어 추구 원가율의 하향조정 가능성은 존재함.'라고 밝혔다.
◆ 금호건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 8,000원(-33.3%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2022년 08월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다.
◆ 금호건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,300원, 현대차증권 보수적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,300원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 금호건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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