[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 SKC(011790)에 대해 '안개가 걷힌다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '국내 동박 업종은 글로벌 전력비 상승과 중국 업체들의 공급 과잉으로 2차전지 업종 상승률 하회. 그러나, 1분기를 바닥으로 하반기와 유럽공장 가동되는 2024년 실적/수익성 성장에 주목. 실리콘음극재/글라스기판은 아직 양산 전으로 영업가치 산정에 포함 안 했으나, 2024년 성공적 양산 시 높은 밸류에이션 부여 가능'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동박 사업부는 23/24/25년 각각 yoy 19%/79%/74%의 가파른 매출 성장 전망. 3Q23 말레이시아 공장(연 5.7만 톤), 24년 초 유럽 공장(연 5만 톤) 가동되며 출하량 큰 폭 증가. 수익성은 1분기를 바닥으로 4Q23 8%, 2024년 10% 상회 전망. 3Q23 가동 시작하는 말레이시아 공장은 국내 대비 전력비 50% 이상 저렴. 말레이시아 동박 사업부문 20%대 높은 수익성 계획. 유럽 공장도 REC 고정가 계약으로 안정적 수익성 예상'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,071원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,071원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,250원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SKC 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SKC(011790)에 대해 '국내 동박 업종은 글로벌 전력비 상승과 중국 업체들의 공급 과잉으로 2차전지 업종 상승률 하회. 그러나, 1분기를 바닥으로 하반기와 유럽공장 가동되는 2024년 실적/수익성 성장에 주목. 실리콘음극재/글라스기판은 아직 양산 전으로 영업가치 산정에 포함 안 했으나, 2024년 성공적 양산 시 높은 밸류에이션 부여 가능'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동박 사업부는 23/24/25년 각각 yoy 19%/79%/74%의 가파른 매출 성장 전망. 3Q23 말레이시아 공장(연 5.7만 톤), 24년 초 유럽 공장(연 5만 톤) 가동되며 출하량 큰 폭 증가. 수익성은 1분기를 바닥으로 4Q23 8%, 2024년 10% 상회 전망. 3Q23 가동 시작하는 말레이시아 공장은 국내 대비 전력비 50% 이상 저렴. 말레이시아 동박 사업부문 20%대 높은 수익성 계획. 유럽 공장도 REC 고정가 계약으로 안정적 수익성 예상'라고 밝혔다.
◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.
◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,071원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,071원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 100,000원 보다는 20.0% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,250원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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