[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 16일 삼양식품(003230)에 대해 '1Q23 Review: 불닭의 전망은 밝음'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '국내외 견조한 성장. 1Q23 각종 비용 증가로 시장 기대치를 하회했으나, 국내외 견조한 수요를 바탕으로 한 성장이 확인됨. 1)상반기 인도네시아 판매법인 영업 개시를 통한 외형 성장이 기대. 인니는 3억 명을 바라보는 인구 수, 봉지면 중심의 라면 소비, 볶음면에 대한 낮은 진입장벽 등 동사에게 적합한 수출지라는 판단. 2)원맥, 팜유 등 주요 원재료 가격 하락에 따라 2H23E~1H24E 원가 부담은 점차 감소, 이익단 스프레드 개선 기대가 유효.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼양식품의 2023년 1분기 연결 실적은 매출액 2,456억원(+21.5% YoY), 영업이익 239억원(-2.6%, OPM 9.7%), 지배주주순이익 223억원(+17.2%, NPM 9.1%)을 기록하며 시장 컨센서스 260억원을 -8.3% 하회. 1Q23 영업비용(매출원가+판매관리비 합산)은 2,217억원으로 전년 동기 대비 +24.8% 크게 증가. [수출] 수출 라면/스낵 매출액은 1,549억원으로 전년 대비 +16.1% 성장. [내수] 내수 라면/스낵 매출액은 788억원으로 전년 대비 +16.5% 성장.'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,500원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 03월 13일 발표한 한화투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 157,500원 대비 1.6% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼양식품 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 '국내외 견조한 성장. 1Q23 각종 비용 증가로 시장 기대치를 하회했으나, 국내외 견조한 수요를 바탕으로 한 성장이 확인됨. 1)상반기 인도네시아 판매법인 영업 개시를 통한 외형 성장이 기대. 인니는 3억 명을 바라보는 인구 수, 봉지면 중심의 라면 소비, 볶음면에 대한 낮은 진입장벽 등 동사에게 적합한 수출지라는 판단. 2)원맥, 팜유 등 주요 원재료 가격 하락에 따라 2H23E~1H24E 원가 부담은 점차 감소, 이익단 스프레드 개선 기대가 유효.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '삼양식품의 2023년 1분기 연결 실적은 매출액 2,456억원(+21.5% YoY), 영업이익 239억원(-2.6%, OPM 9.7%), 지배주주순이익 223억원(+17.2%, NPM 9.1%)을 기록하며 시장 컨센서스 260억원을 -8.3% 하회. 1Q23 영업비용(매출원가+판매관리비 합산)은 2,217억원으로 전년 동기 대비 +24.8% 크게 증가. [수출] 수출 라면/스낵 매출액은 1,549억원으로 전년 대비 +16.1% 성장. [내수] 내수 라면/스낵 매출액은 788억원으로 전년 대비 +16.5% 성장.'라고 밝혔다.
◆ 삼양식품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 05월 02일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다.
◆ 삼양식품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,500원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 23년 03월 13일 발표한 한화투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 157,500원 대비 1.6% 높은 수준으로 삼양식품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 삼양식품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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