[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 한국콜마(161890)에 대해 '나무에서 떨어진 원숭이, 다시 올라가면 된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '1분기 매출액 4,877억원(+19% y-y; 이하 y-y), 영업이익 121억원(-6%) 기록. 매출액과 영업이익이 각각 시장 컨센서스를 2%, 43% 하회하며 실망감을 안김. 영업이익의 실제와 컨센서스의 차이는 수익성 위축이 컸던 한국법인의 영향이 절반, HK이노엔의 실망스러운 실적 영향이 절반. 오히려 중국에선 깜짝 호실적 기록. 이익전망 하향조정 후 목표주가를 4.8만원으로 하향 조정하나 BUY 의견 유지. 높은 기술을 요하는 선케어 제품에 강점을 가졌기에 구조적 수익성 악화 우려는 불필요.'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 52,000원 -> 48,000원(-7.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 52,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 12일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,667원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 48,000원은 22년 11월 25일 발표한 현대차증권의 48,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,667원 대비 -8.9% 낮은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,167원 대비 -2.8% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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