[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 '1Q23 Re: 리오프닝 효과는 이제 시작'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 4,033억원(YoY+1%), 영업이익 138억원(YoY+1%) 기록, 매출과 영업이익 컨센서스를 각각 5%, 13% 상회. 영업 단에 일회성 비용 44억원(국내 대손상각비 34억원, 미국 오하이오법인 폐쇄 관련 비용 10억원) 감안, 1분기 이익 체력은 180억원을 넘어섰을 것으로 보임. 상회의 주요인은 리오프닝 효과로 가장 규모가 큰 국내 법인이 두 자릿수 성장한데 기인. 1분기 국내/중국/미국/동남아 매출은 전년동기비 각각 +19%/-18%/-39%/+42% 시현'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY+9%), 영업이익 1천억원(YoY+94%) 전망. 2분기부터 중국 수요 정상화, 방한 외국인 증가로 수주 급증 예상. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/미국 효율화 효과 등이 더해지며 이익 모멘텀 또한 가속화될 것. 추가적으로 당사는 미국법인의 이익 체력을 분기 40~50억원 손실 수준 전망하나, 회사는 인디 브랜드 ODM 물량 확대로 월 BEP 까지도 목표하는 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,143원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,143원 대비 17.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 하나증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,615원 대비 33.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 4,033억원(YoY+1%), 영업이익 138억원(YoY+1%) 기록, 매출과 영업이익 컨센서스를 각각 5%, 13% 상회. 영업 단에 일회성 비용 44억원(국내 대손상각비 34억원, 미국 오하이오법인 폐쇄 관련 비용 10억원) 감안, 1분기 이익 체력은 180억원을 넘어섰을 것으로 보임. 상회의 주요인은 리오프닝 효과로 가장 규모가 큰 국내 법인이 두 자릿수 성장한데 기인. 1분기 국내/중국/미국/동남아 매출은 전년동기비 각각 +19%/-18%/-39%/+42% 시현'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY+9%), 영업이익 1천억원(YoY+94%) 전망. 2분기부터 중국 수요 정상화, 방한 외국인 증가로 수주 급증 예상. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/미국 효율화 효과 등이 더해지며 이익 모멘텀 또한 가속화될 것. 추가적으로 당사는 미국법인의 이익 체력을 분기 40~50억원 손실 수준 전망하나, 회사는 인디 브랜드 ODM 물량 확대로 월 BEP 까지도 목표하는 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 120,000원(+20.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 04월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,143원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 102,143원 대비 17.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다도 4.3% 높다. 이는 하나증권이 코스맥스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,615원 대비 33.3% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.