[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 04일 대덕전자(353200)에 대해 '추세적 하락이 마무리된 것으로 보는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대덕전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 대덕전자(353200)에 대해 '수익성의 평균회귀, 최악의 실적을 확인. 1Q23 실적은 예상보다 더 안 좋았고, 2Q23도 터프한 환경이 이어질 것. 23년 매출 1.03 조원, 영업이익 1,010 억원으로 기존 전망치 대비 각각 -15%, -39% 하향. 수요 가시성이 떨어지기에 아직 주가의 본격적인 상승을 논하기 어려움. 다만 ‘22년 6월 이후의 추세 하락은 마무리된 것으로 판단. 조정 시마다 비중 확대가 가능. FC-BGA의 성장성 유효. FC-BGA의 성장은, 대덕전자를 중장기 투자 대상으로 생각할 수 있는 주요포인트.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '1Q23 실적은 매출 2,176 억원(-29%YoY, -27%QoQ), 영업이익 103 억원(-77%YoY, 영업이익률 4.7%)으로 당사 추정치를 각각 -19%, -60% 하회. 스마트폰/PC 수요 부진에 따른 메모리 재고조정이 기판 시장에도 막대한 영향을 미쳤고, CR 및 경쟁 심화가 겹치며 연초 이후 메모리기판의 수익성은 BEP에 그친 것으로 파악. 2Q23 실적은 매출 2,239 억원(-35%YoY, +3%QoQ), 영업이익 113 억원(-82%YoY, 영업이익률 5.0%)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 대덕전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2023년 02월 22일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 16일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 대덕전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,778원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,778원 대비 -5.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 대덕전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,909원 대비 -20.9% 하락하였다. 이를 통해 대덕전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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