[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 04일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1분기 어닝서프라이즈로 올해 연간 실적 개선 기대감 확대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q23 공격적인 가격인상으로 스프레드 확대되며 어닝서프라이즈 기록. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(YoY +4.9%, QoQ +4.4%)과 716억(YoY +72.2%, QoQ +2,076.3%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 443억원을 크게 상회. 상반기 특수강 내수 부진, 중국산 수입 확대 및 수입산 가격 하락 등의 악재에도 불구, 공격적인 영업전략으로 당초 예상보다 양호한 수익성이 예상. 하반기에는 중국 철강 수급 개선에 따른 중국산 특수강 수입가격 상승 전망이 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 그에 반해, 현재 주가는 PBR 0.4배로 밸류에이션 부담도 제한적. 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후 핵연료처리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 영업실적, 1분기와 유사할 전망. 2분기 영업이익은 697억원(YoY +9.7%, QoQ -2.7%)이 예상'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,375원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,375원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,188원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
하나증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '1Q23 공격적인 가격인상으로 스프레드 확대되며 어닝서프라이즈 기록. 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1.1조원(YoY +4.9%, QoQ +4.4%)과 716억(YoY +72.2%, QoQ +2,076.3%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 443억원을 크게 상회. 상반기 특수강 내수 부진, 중국산 수입 확대 및 수입산 가격 하락 등의 악재에도 불구, 공격적인 영업전략으로 당초 예상보다 양호한 수익성이 예상. 하반기에는 중국 철강 수급 개선에 따른 중국산 특수강 수입가격 상승 전망이 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 그에 반해, 현재 주가는 PBR 0.4배로 밸류에이션 부담도 제한적. 장기적으로는 세아베스틸의 CASK(사용후 핵연료처리장치)사업과 세아창원특수강의 사우디 스테인리스 무계목 강관 공장이 새로운 성장동력으로 작용할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2분기 영업실적, 1분기와 유사할 전망. 2분기 영업이익은 697억원(YoY +9.7%, QoQ -2.7%)이 예상'라고 밝혔다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박성봉 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2023년 04월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,375원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,375원 대비 -4.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,188원 대비 32.4% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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