[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 'Too good to be true'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '1Q23 연결 매출액 19.4조원, 영업이익 7,050억원(OPM 4%) 기록. 생산, 판매량이 1월 중반부터 정상화되어 일회성 비용(607억원) 반영에도 철강 자회사 흑자 전환. 30년까지 계획된 리튬 30만톤에 추가 CAPA 확장을 검토한다는 고무적인 내용과 더불어 24년 염수 BEP, 25년 광석 BEP 달성 가능 언급. 25년까지 FCF(별도)의 50-60%에서 기본 10,000원 배당할 것이며 잔여 재원은 추가로 환원하겠다 발표. 철강 성수기 효과로 판매량 증가와 판가인상까지 있어 2Q 안정적 실적 기대'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '염수/광석 리튬이 BEP 달성 및 흑전하는 25년 기준으로 유진 추정 포스코 리튬 EBITDA는 1.7조원을 현가화 후 리튬 Peer EV/EBITDA 6배 적용 시 리튬 사업 가치 9조원 부여 가능. 추가 CAPA 확장은 기업가치 상승 요인'라고 밝혔다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 440,000원 -> 440,000원(0.0%)
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2023년 04월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원과 동일하다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 439,375원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 439,375원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 439,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 353,333원 대비 24.4% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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