[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 18일 SPC삼립(005610)에 대해 '1Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SPC삼립 리포트 주요내용
키움증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '1Q23 연결기준 매출액은 8,322억원(+15% YoY), 영업이익은 160억원(+18% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 베이커리 부문은 원재료 투입단가 상승 부담에도 불구하고, 포켓몬빵 매출 호조(1Q23 매출 300억 이상 추산)와 가격 인상 효과에 힘입어, 매출(+20% YoY) 및 영업이익(+15% YoY) 증가가 전망. 2분기는 포켓몬빵 매출 역기저 부담과 소맥 투입단가 상승 부담으로 인해, 1분기 대비 매출 및 이익 성장세가 둔화될 것으로 전망, 다만, 연말로 갈수록 원재료 단가 상승 부담이 완화되면서, Food 부문의 실적은 점차 반등할 것으로 기대'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '
'라고 밝혔다.


◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 100,000원(-9.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 01월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 16일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 08월 10일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,400원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 04월 17일 발표한 하나증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 105,400원 대비 -5.1% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,833원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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