[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 SPC삼립(005610)에 대해 '1Q23 Pre: 시장 기대치 부합 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,924억원(YoY 9.3%), 153억원(YoY 12.9%)으로 추정. 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. ① 본업(베이커리)은 전년 베이스가 낮음. '포켓몬빵' 출시 시점이 작년 3월이기 때문. '포켓몬빵'은 월 100억원 내외 꾸준한 매출 기여를 하고 있는 것으로 파악. ② 식품 매출액은 YoY 10.0% 증가할 것으로 전망. 매출 성장은 견조하겠으나 원가 부담(소맥, 돈육 등)이 가중되면서 수익성 하락은 여전히 불가피. ③ 브랜드/휴게소 매출은 전년 기저효과 및 휴게소 트래픽 회복 기인해 YoY 10.0% 증가할 것으로 추정. ④ GFS 매출액은 저수익 거래처 스크랩 및 외식 경기 둔화 영향으로 4Q22 흐름이 유지되고 있는 것으로 파악. 견조한 실적 전망 감안시 저가 매수가 유효하다는 판단'라고 분석했다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 06월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,400원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 04월 05일 발표한 IBK투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 107,400원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SPC삼립 리포트 주요내용
하나증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,924억원(YoY 9.3%), 153억원(YoY 12.9%)으로 추정. 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. ① 본업(베이커리)은 전년 베이스가 낮음. '포켓몬빵' 출시 시점이 작년 3월이기 때문. '포켓몬빵'은 월 100억원 내외 꾸준한 매출 기여를 하고 있는 것으로 파악. ② 식품 매출액은 YoY 10.0% 증가할 것으로 전망. 매출 성장은 견조하겠으나 원가 부담(소맥, 돈육 등)이 가중되면서 수익성 하락은 여전히 불가피. ③ 브랜드/휴게소 매출은 전년 기저효과 및 휴게소 트래픽 회복 기인해 YoY 10.0% 증가할 것으로 추정. ④ GFS 매출액은 저수익 거래처 스크랩 및 외식 경기 둔화 영향으로 4Q22 흐름이 유지되고 있는 것으로 파악. 견조한 실적 전망 감안시 저가 매수가 유효하다는 판단'라고 분석했다.
◆ SPC삼립 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2022년 06월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.
◆ SPC삼립 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,400원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 23년 04월 05일 발표한 IBK투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 107,400원 대비 -6.9% 낮은 수준으로 SPC삼립의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 108,833원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SPC삼립의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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