[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 대우조선해양(042660)에 대해 'Arc7 3 척 리세일 시 서프라이즈 가능'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '2023년 매출액 8조 4,917억원, 영업이익 1,669억원을 전망 → Arc7 LNG선 3척의 리세일이 확인되면 이익 전망치 상향 가능. 2022년말까지 해양공사에 대한 일회성 요인을 반영 → 2023년 해양부문 변동성 우려 축소. 2024년 PBR 1.6배 x 수정 BPS 15,117원 적용하여 적정주가 25,000원 - 수정 BPS는 유상증자 2.0조원의 가정을 반영'라고 분석했다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 25,000원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 14일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,556원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,556원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 19,000원 보다는 31.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,167원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우조선해양 리포트 주요내용
메리츠증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 '2023년 매출액 8조 4,917억원, 영업이익 1,669억원을 전망 → Arc7 LNG선 3척의 리세일이 확인되면 이익 전망치 상향 가능. 2022년말까지 해양공사에 대한 일회성 요인을 반영 → 2023년 해양부문 변동성 우려 축소. 2024년 PBR 1.6배 x 수정 BPS 15,117원 적용하여 적정주가 25,000원 - 수정 BPS는 유상증자 2.0조원의 가정을 반영'라고 분석했다.
◆ 대우조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 25,000원(+8.7%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2022년 11월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 14일 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 25,000원을 제시하였다.
◆ 대우조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,556원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,556원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 19,000원 보다는 31.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 대우조선해양의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,167원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 대우조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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