[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 한샘(009240)에 대해 '1Q23 Preview: 적자 지속'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다.


◆ 한샘 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '1분기 매출액은 4,592억원으로 전년동기대비 43.8% 감소, 컨센서스 대비 7.6% 하회할 전망. 영업이익은 -178 억원으로 전년동기대비 적자전환, 컨센서스 영업적자 95억원 대비 더욱 큰 폭의 적자를 기록할 것으로 추정. 한샘의 가장 중요한 전방 지표인 아파트 매매거래량의 둔화 및 인플레이션에 따른 소비심리 위축, 내구재 소비 감소로 리모델링 부문 매출 감소가 1분기에도 지속되는 환경. 다만, 아파트 매매거래량의 MoM 증가 속도가 가파르고 원자재인 PB 의 가격 하락이 래깅으로 반영되면 연중 추세적인 매출, 이익 개선은 확인할 수 있을 것으로 판단. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '아파트 매매거래량의 회복 없이는 매출액 성장이 어려운 가운데, 기업의 공격적 CAPEX 기조 지속에 따른 판관비 증가로 실적 가시성 악화가 불가피한 실정. 매매거래량의 점진적 회복에 따라 2분기부터는 적자 축소, 3분기 BEP, 4분기 흑자전환으로 가정하고 있으나 결국 아파트 매매거래량의 절대 레벨이 정상적인 수준까지 회복하거나, 판관비 집행이 종료되어야 의미있는 실적 개선이 가능할 것으로 보임'라고 밝혔다.


◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,938원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 22년 11월 08일 발표한 대신증권의 40,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 54,938원 대비 -27.2% 낮은 수준으로 한샘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,938원은 직전 6개월 평균 목표가였던 83,950원 대비 -34.6% 하락하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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