[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 한국조선해양(009540)에 대해 'Buy, 현대삼호중공업'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 4조 6,373억원(+18.7% YoY), 영업이익 578억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 1.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. 자회사별 영업이익은 현대중공업 +361억원, 현대미포조선 -370억원, 현대삼호중공업 +270억원 등이 예상. 현대삼호중공업은 저수익 프로젝트인 카타르 LNG선 수주가 없고, 컨테이너선 중에서도 상대적으로 수익성이 좋은 메탄올추진선 잔고가 많은 상황에서 LNG선 건조Capa.도 증설 중이어서 자회사들 중 가장 실적개선 속도가 빠를 것으로 전망. KB증권은 현대삼호중공업의 영업이익률이 올해 3.5%에서 내년 6.5%로, 2025년에는 7.8%까지 상승할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 95,000원(+5.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,167원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,167원 대비 -8.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 4조 6,373억원(+18.7% YoY), 영업이익 578억원(흑자전환 YoY, 영업이익률 1.2%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. 자회사별 영업이익은 현대중공업 +361억원, 현대미포조선 -370억원, 현대삼호중공업 +270억원 등이 예상. 현대삼호중공업은 저수익 프로젝트인 카타르 LNG선 수주가 없고, 컨테이너선 중에서도 상대적으로 수익성이 좋은 메탄올추진선 잔고가 많은 상황에서 LNG선 건조Capa.도 증설 중이어서 자회사들 중 가장 실적개선 속도가 빠를 것으로 전망. KB증권은 현대삼호중공업의 영업이익률이 올해 3.5%에서 내년 6.5%로, 2025년에는 7.8%까지 상승할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 95,000원(+5.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2023년 01월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 08일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 28일 최저 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.
◆ 한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,167원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 104,167원 대비 -8.8% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 100,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 한국조선해양의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,000원 대비 -9.4% 하락하였다. 이를 통해 한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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