[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 04일 쌍용C&E(003410)에 대해 '1Q23 Preview: 병목을 즐길 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 쌍용C&E 리포트 주요내용
한국투자증권에서 쌍용C&E(003410)에 대해 '2023년 시멘트 수요 예년 수준 유지할 것. 공급 병목은 상반기까지 이어질 것. 주목할 점은 회사가 순환자원처리시설 공사를 진행중인 경쟁업체에 비해 높은 가동률을 유지할 수 있다는 것. 이는 소성로를 가동하기 위한 대체 열원인 폐합성수지 소각량이 증가하면서 이익률 높은 환경사업 부문 외형이 지켜진다는 의미. 기존 현금배당 지급액에서 분기당 200억원 가량을 분산해 자사주 매입/소각에 활용하겠다는 주주환원정책 또한 주가 하방을 지켜내는 요소로 작용할 것'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 5,102억원(+35.6% YoY), 영업이익은 155억원(전년동기는 BEP, OPM +3.0%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 12.6% 상회, 영업이익은 37.5% 하회하는 것'라고 밝혔다.


◆ 쌍용C&E 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 7,400원 -> 7,400원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,400원은 2023년 02월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 7,400원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 15일 10,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 7,400원을 제시하였다.


◆ 쌍용C&E 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,833원, 한국투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 7,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 7,833원 대비 -5.5% 낮으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 7,700원 보다도 -3.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 쌍용C&E의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,557원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 쌍용C&E의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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