[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q23 프리뷰 - 손익개선은 모듈부품사업부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
KB증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '투자포인트는 우선, 전동화부문의 손익이 점차 개선될 것으로 예상. 현대차그룹은 완성차부터 전기차사업의 손익이 BEP를 통과한 것으로 보이며, 점차 현대모비스의 전동화 손익도 BEP에 근접할 것으로 판단. 이는 2023년 전기차사업의 손실을 10~30억 달러로 예상한 Ford社 등 전동화 후발 업체들과 차별화되는 포인트가 될 수 있음. 현대차의 출하 증가, 물류비 및 경상개발비 부담 완화, 운전자본 회수, 주주친화 정책 등도 현대모비스의 투자 포인트. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '1Q23 영업이익은 5,933억 원(+53.3% YoY, -10.2% QoQ)을 기록해, 시장 컨센서스를 6.0% 상회할 전망. 2023년 영업이익은 2조 5,244억 원(+24.6% YoY)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 1.9% 하회하는 것. '라고 밝혔다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
KB증권 강성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, KB증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 01월 27일 발표한 메리츠증권의 265,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,706원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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