[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 코스맥스(192820)에 대해 '일회성으로 힘든 2022년, 몰리는 수주로 힘들 2023년!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY+6%), 영업이익 1천억원(YoY+98%) 전망. 1분기까지는 코로나 과도기, 2분기부터는 중국과 국내의 수요 정상화, 인바운드 효과 기대됨에 따라 수주가 빠르게 증가될 것. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/단납기 오더 축소 등으로 마진 개선 효과가 뚜렷할 것. 또한 오하이오 청산 완료(1분기 예상)로 미국 손실 축소까지 나타나 이익 모멘텀이 극대화 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 4,005억원(YoY-5%), 영업이익 23억원(YoY-92%, 영업이익률 0.6%) 시현하며 컨센서스(87억원)을 크게 하회. 하회 요인은 코로나 영향으로 1) 중국/국내의 외형이 축소되었고, 2) 일시적으로 국내 주요 고객향 저마진 수주가 증가했으며, 3) 미국 오하이 오법인 청산 관련 일회성 비용(퇴직급여 충당금 15억원, 재고자산 충당금 25억원)까지 더해진 영향. 매각 예정 유형자산 충당금(211억원), 환차손 또한 반영되며 세전순손실 504억원(적전) 기록했으며, 법인세 일부 환급되며 지배주주 순이익은 180억원(YoY +19%)으로 마감'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 01월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,462원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,462원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,071원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코스맥스 리포트 주요내용
하나증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2023년 실적은 연결 매출 1.7조원(YoY+6%), 영업이익 1천억원(YoY+98%) 전망. 1분기까지는 코로나 과도기, 2분기부터는 중국과 국내의 수요 정상화, 인바운드 효과 기대됨에 따라 수주가 빠르게 증가될 것. 특히 2023년은 신제품 확대/오더 물량 증가/단납기 오더 축소 등으로 마진 개선 효과가 뚜렷할 것. 또한 오하이오 청산 완료(1분기 예상)로 미국 손실 축소까지 나타나 이익 모멘텀이 극대화 기대.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '4분기 실적은 연결 매출 4,005억원(YoY-5%), 영업이익 23억원(YoY-92%, 영업이익률 0.6%) 시현하며 컨센서스(87억원)을 크게 하회. 하회 요인은 코로나 영향으로 1) 중국/국내의 외형이 축소되었고, 2) 일시적으로 국내 주요 고객향 저마진 수주가 증가했으며, 3) 미국 오하이 오법인 청산 관련 일회성 비용(퇴직급여 충당금 15억원, 재고자산 충당금 25억원)까지 더해진 영향. 매각 예정 유형자산 충당금(211억원), 환차손 또한 반영되며 세전순손실 504억원(적전) 기록했으며, 법인세 일부 환급되며 지배주주 순이익은 180억원(YoY +19%)으로 마감'라고 밝혔다.
◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 01월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 02일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,462원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,462원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 115,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,071원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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