[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 에스티팜(237690)에 대해 '2023년 시작이 좋다, 쌓이는 수주!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '에스티팜은 2023년을 MRI 조영제 제네릭 공급계약(116억원) 체결을 시작으로 1)1월 19일 유럽 제약사와 180억원 규모의 동맥경화증 치료제 PPQ 배치 생산 공급 계약, 2)1월 25일미국 바이오텍과 106억원 규모의 혈액암 항암제 올리고 원료의약품 상업화 2차 물량 계약, 3)2월 10일 유럽 제약사와 98억원 규모의 만성B형 간염 치료제 임상3상용 원료의약품 수주를 받았으며, 4)3월 6일에는 미국 빅파마와 117억원 규모의 올리고 상업화 물량 단독 원료 공급 계약을 체결하며 글로벌 올리고 CMO로써 트랙레코드를 쌓아가고 있음. 4Q22 호실적의 이유는 1)상업화용 고지혈증 치료제와 임상용 올리고 생산 증가에 따른 올리고 사업부 매출 급증과 2)제네릭 API(+70.9% yoy)와 기타(CRO 포함)(+105.6% yoy)의 성장 덕분. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 연결 기준 매출액 1,004억원(+94.1% yoy, +65.1% qoq)에 영업이익 102억원 (흑자전환 yoy, 125.2% qoq)을 달성.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,857원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '에스티팜은 2023년을 MRI 조영제 제네릭 공급계약(116억원) 체결을 시작으로 1)1월 19일 유럽 제약사와 180억원 규모의 동맥경화증 치료제 PPQ 배치 생산 공급 계약, 2)1월 25일미국 바이오텍과 106억원 규모의 혈액암 항암제 올리고 원료의약품 상업화 2차 물량 계약, 3)2월 10일 유럽 제약사와 98억원 규모의 만성B형 간염 치료제 임상3상용 원료의약품 수주를 받았으며, 4)3월 6일에는 미국 빅파마와 117억원 규모의 올리고 상업화 물량 단독 원료 공급 계약을 체결하며 글로벌 올리고 CMO로써 트랙레코드를 쌓아가고 있음. 4Q22 호실적의 이유는 1)상업화용 고지혈증 치료제와 임상용 올리고 생산 증가에 따른 올리고 사업부 매출 급증과 2)제네릭 API(+70.9% yoy)와 기타(CRO 포함)(+105.6% yoy)의 성장 덕분. '라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 연결 기준 매출액 1,004억원(+94.1% yoy, +65.1% qoq)에 영업이익 102억원 (흑자전환 yoy, 125.2% qoq)을 달성.'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 15일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 117,857원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 117,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 117,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 145,000원 대비 -18.7% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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