[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 한국전력(015760)에 대해 '역사를 쓰다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '여전히 전력시장의 제도는 변한 것이 없으며, 외부 변수는 부정적인 상황. 그럼에도 정부가 공기업의 연쇄 신용등급 하락을 방관하지 않을 것이라는 기대감으로 현 주가에서는 트레이딩 관점의 매수 전략은 유효하다는 판단. 당사는 별도/연결 BPS 에 0.4 배를 적용한 18,000~24,000원의 주가 밴드를 제시하며, 짧은 호흡의 투자를 권고'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q22 매출액 19.5 조원(+26%yoy), 영업손실 10.8조원(적지 yoy), 당기순손실 7.8조원(적지 yoy)으로 적자 지속. SMP 상한제 도입(12월)에도 높은 원가 유지되며 실적 악화. 별도 기준, 한국전력의 연간 누적 순이익은 -25조원, 자본총계는 22조원으로 1년간 25조원 감소. 2023년 영업적자는 최근 기준연료비 인상을 반영해 기존 -13조원에서 -10조원으로 수정.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 24,000원(-14.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 08월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,750원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '여전히 전력시장의 제도는 변한 것이 없으며, 외부 변수는 부정적인 상황. 그럼에도 정부가 공기업의 연쇄 신용등급 하락을 방관하지 않을 것이라는 기대감으로 현 주가에서는 트레이딩 관점의 매수 전략은 유효하다는 판단. 당사는 별도/연결 BPS 에 0.4 배를 적용한 18,000~24,000원의 주가 밴드를 제시하며, 짧은 호흡의 투자를 권고'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '4Q22 매출액 19.5 조원(+26%yoy), 영업손실 10.8조원(적지 yoy), 당기순손실 7.8조원(적지 yoy)으로 적자 지속. SMP 상한제 도입(12월)에도 높은 원가 유지되며 실적 악화. 별도 기준, 한국전력의 연간 누적 순이익은 -25조원, 자본총계는 22조원으로 1년간 25조원 감소. 2023년 영업적자는 최근 기준연료비 인상을 반영해 기존 -13조원에서 -10조원으로 수정.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 24,000원(-14.3%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 08월 16일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 30일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,750원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,000원 대비 -8.7% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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