[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 '4Q22 영업이익 보수적으로 QoQ +56% 증익 추정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '4Q22 영업이익은 7,956억원(QoQ +56%, YoY +103%)을 추정. 윤활기유, 석유화학 모두 QoQ 감익을 가정했고, 정유 사업 또한 최근 유가관련이익과 정제마진 상승을 반영하지 않았음. 그럼에도 불구하고, 정유부문 영업이익은 4,726 억원(QoQ +500%)으로 증가할 것으로 예측. 이는 전분 기에 발생한 재고관련손실과 부정적인 역래깅 효과가 제거 되기 때문. 12월 EU의 러시아 원유 금수조치, 내년 2월석유제품 금수조치 등을 감안하면 유가/정제마진에 대한 극히 보수적인 가정이라 판단'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q22 영업이익은 5,117억원(QoQ -70%, YoY -7%)으로 최근 1개월 컨센 4,412억원을 16% 상회.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 13일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,625원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,625원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '4Q22 영업이익은 7,956억원(QoQ +56%, YoY +103%)을 추정. 윤활기유, 석유화학 모두 QoQ 감익을 가정했고, 정유 사업 또한 최근 유가관련이익과 정제마진 상승을 반영하지 않았음. 그럼에도 불구하고, 정유부문 영업이익은 4,726 억원(QoQ +500%)으로 증가할 것으로 예측. 이는 전분 기에 발생한 재고관련손실과 부정적인 역래깅 효과가 제거 되기 때문. 12월 EU의 러시아 원유 금수조치, 내년 2월석유제품 금수조치 등을 감안하면 유가/정제마진에 대한 극히 보수적인 가정이라 판단'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q22 영업이익은 5,117억원(QoQ -70%, YoY -7%)으로 최근 1개월 컨센 4,412억원을 16% 상회.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2022년 08월 12일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 06월 13일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 128,625원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 128,625원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 110,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 128,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,000원 대비 -2.6% 하락하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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