[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 28일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q22 review - 스프레드 하락세가 다소 덜 반영'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q 영업이익은 1,204억원(-7%QoQ)으로 컨센서스(1,080억원)를 11% 상회. 이는 예상보다 덜 반영된 염소계열 스프레드 하락과 셀룰로스 수익성 호조에 기인. 4Q 영업이익은 781억원(-35%QoQ)으로 컨센서스(830억원/-6%)에 하회 전망. 정기보수에 따른 물량 감소와 염소계열 스프레드 약세 추가 반영으로 이익 감소 예상. 화학 업황 부진으로 인핸 2023년 영업이익 감소는 불가피하겠으나, 순이익은 성장 가능할뿐만 추가 상향 가능성 상존. 목표주가 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,667원 대비 -24.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 삼성증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,250원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '3Q 영업이익은 1,204억원(-7%QoQ)으로 컨센서스(1,080억원)를 11% 상회. 이는 예상보다 덜 반영된 염소계열 스프레드 하락과 셀룰로스 수익성 호조에 기인. 4Q 영업이익은 781억원(-35%QoQ)으로 컨센서스(830억원/-6%)에 하회 전망. 정기보수에 따른 물량 감소와 염소계열 스프레드 약세 추가 반영으로 이익 감소 예상. 화학 업황 부진으로 인핸 2023년 영업이익 감소는 불가피하겠으나, 순이익은 성장 가능할뿐만 추가 상향 가능성 상존. 목표주가 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2022년 10월 24일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.
◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,667원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 101,667원 대비 -24.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 85,000원 보다도 -9.4% 낮다. 이는 삼성증권이 롯데정밀화학의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,250원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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