[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 'MLCC 실적 하향 끝자락'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '실적 결정 변수는 여전히 MLCC이고, IT Set 수요 감소와 중국 재고조정 장기화에 따라 예상보다 큰 폭으로 악화됨. 그러다보니 패키지기판이 최고 이익 기여 사업부가 됨. MLCC 실적에 대한 눈높이를 더욱 낮춰야 할 것임. 다만, 업계 가동률을 낮추는 등 공급 측면의 변화도 구체화되고 있음. 메모리 반도체처럼 공급 축소가 주가 바닥을 암시하는 신호일 수 있음. 이번 불경기에 차세대 IT와 전장용 사업 비중 확대를 통한 체질 개선 속도가 관건임'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 3,110억원(QoQ -14%, YoY -32%)으로 시장 컨센서스 (3,499억원)를 하회함. 4분기 영업이익은 2,408억원(QoQ -23%, YoY -24%)으로 감소할 전망임'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 09월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,158원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '실적 결정 변수는 여전히 MLCC이고, IT Set 수요 감소와 중국 재고조정 장기화에 따라 예상보다 큰 폭으로 악화됨. 그러다보니 패키지기판이 최고 이익 기여 사업부가 됨. MLCC 실적에 대한 눈높이를 더욱 낮춰야 할 것임. 다만, 업계 가동률을 낮추는 등 공급 측면의 변화도 구체화되고 있음. 메모리 반도체처럼 공급 축소가 주가 바닥을 암시하는 신호일 수 있음. 이번 불경기에 차세대 IT와 전장용 사업 비중 확대를 통한 체질 개선 속도가 관건임'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '3분기 영업이익은 3,110억원(QoQ -14%, YoY -32%)으로 시장 컨센서스 (3,499억원)를 하회함. 4분기 영업이익은 2,408억원(QoQ -23%, YoY -24%)으로 감소할 전망임'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 190,000원(-9.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 09월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 190,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 193,158원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 193,158원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 193,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 248,500원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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