[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 08일 삼성전자(005930)에 대해 '2Q22 잠정 실적 시장 기대치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 부문에서 메모리 반도체 bit growth가 기대치(가이던스 DRAM +high-teen%QoQ, NAND +high-single%QoQ)를 하회했고, MX 부문의 스마트폰 출하량이 62백만대로 부진했으며, VD 부문의 TV 판매량도 15%QoQ 감소한 것으로 추정. 원/달러 환율 약세는 부품 사업부에 긍정적이었으나 세트 사업부에는 원가 상승 요인으로 작용했고, 마케팅비 및 물류비 부담이 지속됨'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 잠정 실적은 매출액 77.0조원(-1%QoQ), 영업이익 14.0조원(-1%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 14.7조원, 당사 추정치 영업이익 14.3조원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 06월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,022원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,022원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 73,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,022원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,870원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 부문에서 메모리 반도체 bit growth가 기대치(가이던스 DRAM +high-teen%QoQ, NAND +high-single%QoQ)를 하회했고, MX 부문의 스마트폰 출하량이 62백만대로 부진했으며, VD 부문의 TV 판매량도 15%QoQ 감소한 것으로 추정. 원/달러 환율 약세는 부품 사업부에 긍정적이었으나 세트 사업부에는 원가 상승 요인으로 작용했고, 마케팅비 및 물류비 부담이 지속됨'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 잠정 실적은 매출액 77.0조원(-1%QoQ), 영업이익 14.0조원(-1%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 14.7조원, 당사 추정치 영업이익 14.3조원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2022년 06월 23일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 08일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 80,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,022원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,022원 대비 -8.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 73,000원 보다는 9.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,022원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,870원 대비 -11.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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