[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 05일 금호석유(011780)에 대해 '섹터 내 압도적 실적. 업황 Bottom Out 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 말레이 최대 고객사 Top Glove의 니트릴장갑 12~2월 판매량이 QoQ +21% 증가했음. 말레이향 수출량 증대 및 NBL 시황 바닥 통과가 기대됨. 2) 글로벌 SBR/BR 생산의 4~7%를 담당하는 러시아의 생산 차질로 유럽 범용고무 시장의 수급이 타이트해지고 있음. 3) 대체재인 천연고무가 중장기적으로 10년 Up-Cycle에 진입했음. 4)단기적으로 급등에 따른 NCC의 가동률 축소가 원재료 BD/SM 부담이었으나, 최근 유가안정화로 원가부담도 경감될 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 4,087억원(QoQ -2%, YoY -33%)으로 컨센(4,221억원)에 부합할 전망. 2Q22 영업이익 3,605억원(QoQ -12%, YoY -52%)으로 소폭 감익을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,214원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,214원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 327,133원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 말레이 최대 고객사 Top Glove의 니트릴장갑 12~2월 판매량이 QoQ +21% 증가했음. 말레이향 수출량 증대 및 NBL 시황 바닥 통과가 기대됨. 2) 글로벌 SBR/BR 생산의 4~7%를 담당하는 러시아의 생산 차질로 유럽 범용고무 시장의 수급이 타이트해지고 있음. 3) 대체재인 천연고무가 중장기적으로 10년 Up-Cycle에 진입했음. 4)단기적으로 급등에 따른 NCC의 가동률 축소가 원재료 BD/SM 부담이었으나, 최근 유가안정화로 원가부담도 경감될 것.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1Q22 영업이익은 4,087억원(QoQ -2%, YoY -33%)으로 컨센(4,221억원)에 부합할 전망. 2Q22 영업이익 3,605억원(QoQ -12%, YoY -52%)으로 소폭 감익을 추정함. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 270,000원(-12.9%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2022년 02월 11일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원 대비 -12.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 06일 600,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,214원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,214원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 350,000원 보다는 -22.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 327,133원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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