[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성화재(000810)에 대해 '1Q22 Preview: 자본정책 불확실성 반영, 1분기 실적 우수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 ' 1) RBC 측면에서의 안정성과 2) 높은 주주환원율을 바탕으로 ROE 하락을 방어할 것이라는 기대감, 그리고 3) IFRS17 시행 이후 자본에 대한 불확실성 (제도변화)이 해소될 경우 자본 효율화가 본격화될 수 있을 것. 다만 최근의 부진한 주가는 이런 부분을 상당부분 반영하였다고 판단되며 1) 3세대 실손 요율 인상폭 결정, 2) 비급여 관리 대책 등의 모멘텀의 수혜를 받을 수 있을 것으로 생각됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q22 별도기준 순이익 3,811억원, 컨센서스 28.8% 상회 전망. 경쟁사 대비 우수한 보험영업지표 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 01월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 06일 최고 목표가인 315,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,308원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,308원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,357원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성화재(000810)에 대해 ' 1) RBC 측면에서의 안정성과 2) 높은 주주환원율을 바탕으로 ROE 하락을 방어할 것이라는 기대감, 그리고 3) IFRS17 시행 이후 자본에 대한 불확실성 (제도변화)이 해소될 경우 자본 효율화가 본격화될 수 있을 것. 다만 최근의 부진한 주가는 이런 부분을 상당부분 반영하였다고 판단되며 1) 3세대 실손 요율 인상폭 결정, 2) 비급여 관리 대책 등의 모멘텀의 수혜를 받을 수 있을 것으로 생각됨. '라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q22 별도기준 순이익 3,811억원, 컨센서스 28.8% 상회 전망. 경쟁사 대비 우수한 보험영업지표 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 01월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 12일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 06일 최고 목표가인 315,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 280,308원, KB증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 280,308원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 280,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 277,357원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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