[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 14일 이마트(139480)에 대해 '주력사업 개선이 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 '스타벅스코리아 연결편입에도 불구하고, 별도(할인점, 트레이더스)와 SSG.COM의 부진으로 4분기 연결 영업이익은 당초 전망치를 크게 하회함. 올해는 코로나19 장기화에도 불구하고, 점진적인 업황 개선과 함께 스타벅스코리아 연결 추가로 실적 모멘텀은 크게 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액 6조 8,603억원 (YoY 19.8%), 영업이익 761억원 (YoY -10.4%)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 올해는 실적 모멘텀이 개선될 전망. 연결기준 매출액 29조 3,940억원 (YoY 17.9%), 영업이익 3,818억원 (YoY 21.0%)으로 양호한 실적을 기록할 것임.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 11월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,474원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,474원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 222,105원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
현대차증권에서 이마트(139480)에 대해 '스타벅스코리아 연결편입에도 불구하고, 별도(할인점, 트레이더스)와 SSG.COM의 부진으로 4분기 연결 영업이익은 당초 전망치를 크게 하회함. 올해는 코로나19 장기화에도 불구하고, 점진적인 업황 개선과 함께 스타벅스코리아 연결 추가로 실적 모멘텀은 크게 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '4분기 연결기준 매출액 6조 8,603억원 (YoY 19.8%), 영업이익 761억원 (YoY -10.4%)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 올해는 실적 모멘텀이 개선될 전망. 연결기준 매출액 29조 3,940억원 (YoY 17.9%), 영업이익 3,818억원 (YoY 21.0%)으로 양호한 실적을 기록할 것임.'라고 밝혔다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 210,000원 -> 180,000원(-14.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 11월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 19일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,474원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,474원 대비 -15.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 222,105원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.