[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 11일 금호석유(011780)에 대해 '4Q21 실적이 바닥. ROE 27%, PBR 0.88배의 글로벌 No.1'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 아시아 NCC 증설에 따라 BD 공급이 대폭 늘어나 원가부담이 급감하며 2) 천연고무 수급타이트가 NBL/SBR/BR에 긍정적인 대체 효과를 발생시킬 것이며 3) 코로나 Peak Out에 따른 PentUp 수요를 감안 시 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요는 견조할 것. 2021년 순현금 약 6천억원, 2022년 순현금 약 1.8조원으로 튼튼한 재무구조를 갖추고 있어 금리인상에 대한 리스크로 부터 자유롭기도 함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 영업이익은 4,154억원(QoQ -34%, YoY +51%)으로 컨센(4,845억원)을 14% 하회했음. 1Q22 영업이익 4,171억원(QoQ +0%, YoY -32%)로 전분기와 유사한 수준을 추정함. 2022년 영업이익 1.9조원, ROE27%를 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 310,000원(-31.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2021년 09월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 450,000원 대비 -31.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 29일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,643원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,643원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,400원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 '1) 아시아 NCC 증설에 따라 BD 공급이 대폭 늘어나 원가부담이 급감하며 2) 천연고무 수급타이트가 NBL/SBR/BR에 긍정적인 대체 효과를 발생시킬 것이며 3) 코로나 Peak Out에 따른 PentUp 수요를 감안 시 건설/건축, 자동차/타이어 관련 수요는 견조할 것. 2021년 순현금 약 6천억원, 2022년 순현금 약 1.8조원으로 튼튼한 재무구조를 갖추고 있어 금리인상에 대한 리스크로 부터 자유롭기도 함. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4Q21 영업이익은 4,154억원(QoQ -34%, YoY +51%)으로 컨센(4,845억원)을 14% 하회했음. 1Q22 영업이익 4,171억원(QoQ +0%, YoY -32%)로 전분기와 유사한 수준을 추정함. 2022년 영업이익 1.9조원, ROE27%를 예상함. '라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 450,000원 -> 310,000원(-31.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2021년 09월 06일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 450,000원 대비 -31.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 29일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,643원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,643원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 350,000원 보다는 -11.4% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,643원은 직전 6개월 평균 목표가였던 347,400원 대비 -21.5% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.