[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q21 Review: 바텀 피싱'이라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '주가가 상승 반전할 전망. 상대 우위 성과(4Q21 면세: 아모레 +24% vs. 생건-30%, 중국: 설화수 +30% vs. 후 +16%), 중국 오프라인 업황 개선(2월 20일 베이징동계 폐막 -> 이동 제한 완화) 및 내수 진작 정책 기대(3월 4일 양회) 모두 바텀피싱의 이유로 작용하겠음. 단, 실적 역기저 부담(영업이익 성장률: 1Q22E -19.5%,2Q22E -8.0%)에 중장기 구조적 위협 요인(다이고 영업 위축 및 대중국 경쟁 심화-> 비용 부담 -> 마진 축소)은 여전함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 매출액 1조 3,247억원(+14.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 256억원(흑전, OPM 1.9%), 순손실 425억원(적지)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리, 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 01월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 07일 300,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 170,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,214원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,214원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,765원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
메리츠증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '주가가 상승 반전할 전망. 상대 우위 성과(4Q21 면세: 아모레 +24% vs. 생건-30%, 중국: 설화수 +30% vs. 후 +16%), 중국 오프라인 업황 개선(2월 20일 베이징동계 폐막 -> 이동 제한 완화) 및 내수 진작 정책 기대(3월 4일 양회) 모두 바텀피싱의 이유로 작용하겠음. 단, 실적 역기저 부담(영업이익 성장률: 1Q22E -19.5%,2Q22E -8.0%)에 중장기 구조적 위협 요인(다이고 영업 위축 및 대중국 경쟁 심화-> 비용 부담 -> 마진 축소)은 여전함. '라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2021년 4분기 매출액 1조 3,247억원(+14.5% YoY; 이하 YoY), 영업이익 256억원(흑전, OPM 1.9%), 순손실 425억원(적지)을 기록했음. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 170,000원 -> 190,000원(+11.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리, 오지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 01월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 07일 300,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 170,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,214원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,214원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 170,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 290,765원 대비 -31.8% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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