[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 24일 파라다이스(034230)에 대해 '복합리조트는 고정비 부담이 크다?'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파라다이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '추가 인력 조정을 통해 동사는 월 200억원 카지노 매출로 소폭의 영업흑자를 기록할 수 있을 정도로 비용이 줄었음. 2021년 카지노 매출은 2,399억원으로 2022년 유사한 매출이 발생한다면, 연간 소폭의 흑자 달성이 가능해짐. 추가 인력 조정으로 현재 카지노 매출로도 영업이익 BEP 가능. 6천억원에 달하는 현금, 현 상황에서도 (+) 영업현금흐름 발생. IR사업자임에도 고정비 부담 커버되고 있어 개별 기업 리스크 낮음.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '4분기 파라다이스의 매출액과 영업이익은 각각 962억원(-7.5% YoY)과 -108억원(적지 YoY)으로 전망됨. 이는 Luck 효과로, 일시적 요인. 큰 의미를 둘 필요는 없다고 판단함. '라고 밝혔다.


◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 22,000원(-12.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 06월 03일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 26일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 03일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 22,000원을 제시하였다.


◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,750원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,750원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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