[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 16일 삼성SDI(006400)에 대해 '중대형전지는 순항~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 1) 소형전지와 전자재료는 전방산업의 호조, 믹스 효과 확대로 마진율이 종전대비 상향 2) 반면에 반도체 칩의 공급 차질로 글로벌 자동차 OEM 업체의 생산 차질로 EV향 중대형전지의 매출은 추정대비 부진 3) 중대형전지 부진을 소형전지와 전자재료가 상쇄하면서 매출과 이익 성장이 지속되고 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 3분기 영업이익(연결)은 3,211억원으로 20.1%(yoy / 8.8% qoq) 증가하여 종전 추정치(3,310억원)에 부합, 컨센서스(3,509억원)를 소폭 하회할 전망 전망. 매출은 3.52조원으로 14.1%(yoy / 5.6% qoq) 증가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호,이문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2021년 07월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 17일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 975,263원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 975,263원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 860,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 975,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 910,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 실적은 1) 소형전지와 전자재료는 전방산업의 호조, 믹스 효과 확대로 마진율이 종전대비 상향 2) 반면에 반도체 칩의 공급 차질로 글로벌 자동차 OEM 업체의 생산 차질로 EV향 중대형전지의 매출은 추정대비 부진 3) 중대형전지 부진을 소형전지와 전자재료가 상쇄하면서 매출과 이익 성장이 지속되고 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2021년 3분기 영업이익(연결)은 3,211억원으로 20.1%(yoy / 8.8% qoq) 증가하여 종전 추정치(3,310억원)에 부합, 컨센서스(3,509억원)를 소폭 하회할 전망 전망. 매출은 3.52조원으로 14.1%(yoy / 5.6% qoq) 증가 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 920,000원 -> 920,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 박강호,이문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2021년 07월 27일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 920,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 17일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 975,263원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 975,263원 대비 -5.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 860,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 975,263원은 직전 6개월 평균 목표가였던 910,000원 대비 7.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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