[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 금호석유(011780)에 대해 '폭발하는 전방 수요 (feat. 타이어/건설/조선)'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 89.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 '- 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 2.1배를 적용하여 산출했으며, PER
기준으로는 6배 수준에 해당(vs. 현재 주가는 PER 3배 수준에 불과)
- 코로나19 수혜품으로 여겨지는 NB-Latex의 시황 둔화 가능성에 대한 우려가
존재하나 수요는 여전히 견조한 상황, 7월 수출량 감소(-52% MoM) 역시 실질
수요 둔화가 아닌 말레이시아 코로나19 재확산에 따른 수출 지연의 영향
- 오히려 페놀유도체 부문이 경기 회복에 따른 전방 산업 수요 호조와 함께 가파
른 수익성 개선을 시현하면서 전사 이익을 뒷받침하고 있는 상황
- 시황 및 실적에 대한 우려에도 불구하고 견조한 실적 흐름은 지속될 전망, 배당
정책(별도 성향 20~25%)에 따른 배당수익률 5~6%로 매력적인 주가 수준'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 영업이익은 전분기 대비 23.0% 증가한 7,537억원을 기록하며 시장 기대
치(7,266억원) 및 당사 추정치(7,299억원)에 부합
'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,733원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 350,733원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 550,000원 보다는 -27.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,467원 대비 63.5% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
대신증권에서 금호석유(011780)에 대해 '- 목표주가는 12MF 예상 BPS에 목표 PBR 2.1배를 적용하여 산출했으며, PER
기준으로는 6배 수준에 해당(vs. 현재 주가는 PER 3배 수준에 불과)
- 코로나19 수혜품으로 여겨지는 NB-Latex의 시황 둔화 가능성에 대한 우려가
존재하나 수요는 여전히 견조한 상황, 7월 수출량 감소(-52% MoM) 역시 실질
수요 둔화가 아닌 말레이시아 코로나19 재확산에 따른 수출 지연의 영향
- 오히려 페놀유도체 부문이 경기 회복에 따른 전방 산업 수요 호조와 함께 가파
른 수익성 개선을 시현하면서 전사 이익을 뒷받침하고 있는 상황
- 시황 및 실적에 대한 우려에도 불구하고 견조한 실적 흐름은 지속될 전망, 배당
정책(별도 성향 20~25%)에 따른 배당수익률 5~6%로 매력적인 주가 수준'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '2분기 영업이익은 전분기 대비 23.0% 증가한 7,537억원을 기록하며 시장 기대
치(7,266억원) 및 당사 추정치(7,299억원)에 부합
'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2021년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 06일 최고 목표가인 450,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 400,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 350,733원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 350,733원 대비 14.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 550,000원 보다는 -27.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 350,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,467원 대비 63.5% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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