[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 '일회성 고려해도 아쉬움, 회복은 빠르다'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '임단협 타결이 마무리되는 시기에 2021년분의 비용 반영이 예상되나, 이를 감안해도 조선업계 중 턴어라운드의 속도는 가장 빠를 전망. 6월말 기준 신규 수주는 77척 36.5억달러(+290.2% YoY), 수주목표의 104.2%로 이미 초과 달성했음. 매출기준 잔량은 53.4억달러로 2021년 예상 매출액 대비 2.2년치를 이미 확보했음. 건조 공정이 짧고 반복 건조의 효과가 크기에 하반기부터 턴어라운드가 가능함.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액 7,226억원(+5.5% QoQ), 영업적자 1,922억원(적자전환), 지배지분순손실 1,464억원(적자전환)의 어닝 쇼크를 기록했음. 향후 인상될 강재가격 효과를 남은 잔고에 반영하여 1,547억원의 비용이 발생했고, 수익성 악화가 예상되는 신규 수주분 공사손실충당금을 345억원 반영한 결과.'라고 밝혔다.


◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 89,000원 -> 85,000원(-4.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2021년 07월 19일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 89,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 13일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 01일 최고 목표가인 90,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 85,000원을 제시하였다.


◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,700원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,700원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 58,000원 보다는 46.6% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,371원 대비 77.6% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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