[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 13일 만도(204320)에 대해 '약화된 센티멘트, 다가오는 호재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 91,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 만도(204320)에 대해 '3Q21부터는 반도체 수급 여건의 개선과 주요국 내 견조한 자동차 수요가 맞물리면서 완성차 업체들의 restocking 움직임이 본격화될 전망이다. HMG는 9월부터 특근에 나설 것으로 보이며, GM은 일부 공장에서 여름 휴가기간 정기 셧다운을 생략할 예정이다. 다른 OEM들도9월부터는 back order 해소를 위한 생산 ramp-up이 필요하기 때문에,7월~8월 중 부품 재고 확충이 선행될 수 있다. 이에 따라 만도의2H21 매출액과 영업이익은 2H20 대비 각각 +2.9%, +22.5% 증가할전망이다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '만도의 2Q21 실적은 매출액 1조 4,875억원(+46.8%, 이하 YoY), 영업이익 728억원(흑전), 지배주주순이익 434억원(흑전)을 기록할 전망이다. 반도체 수급난에 따른 대다수 고객사의 생산 차질에도 불구하고,만도헬라 인수 효과(OPM 20bp~30bp 개선)가 온분기로 반영되면서매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2021년 06월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,278원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,278원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,875원 대비 61.7% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 만도 리포트 주요내용
한화투자증권에서 만도(204320)에 대해 '3Q21부터는 반도체 수급 여건의 개선과 주요국 내 견조한 자동차 수요가 맞물리면서 완성차 업체들의 restocking 움직임이 본격화될 전망이다. HMG는 9월부터 특근에 나설 것으로 보이며, GM은 일부 공장에서 여름 휴가기간 정기 셧다운을 생략할 예정이다. 다른 OEM들도9월부터는 back order 해소를 위한 생산 ramp-up이 필요하기 때문에,7월~8월 중 부품 재고 확충이 선행될 수 있다. 이에 따라 만도의2H21 매출액과 영업이익은 2H20 대비 각각 +2.9%, +22.5% 증가할전망이다'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '만도의 2Q21 실적은 매출액 1조 4,875억원(+46.8%, 이하 YoY), 영업이익 728억원(흑전), 지배주주순이익 434억원(흑전)을 기록할 전망이다. 반도체 수급난에 따른 대다수 고객사의 생산 차질에도 불구하고,만도헬라 인수 효과(OPM 20bp~30bp 개선)가 온분기로 반영되면서매출액과 영업이익 모두 시장 기대치에 부합할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 91,000원 -> 91,000원(0.0%)
한화투자증권 박준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 91,000원은 2021년 06월 10일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 91,000원과 동일하다.
◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,278원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 91,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,278원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -9.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,875원 대비 61.7% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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