[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 13일 파라다이스(034230)에 대해 '마카오 회복이 보여준 카지노의 비탄력성'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '1분기, 지난해 구조조정 효과가 온기로 반영되며 EBITDA 100억대 흑자 시현 성공. 4월 평월 대비 낮은 카지노 매출로 투자심리 위축되었으나 이는 단순한 bad luck. 지난 2월 마카오 내 중국 입국자의 자가격리 면제 이루어지며 4월 마카오 카지노 매출은 전년 동월 대비 10배 상승. 한국 정부 또한 백신 접종자 자가격리 면제 조치 시행될 경우 카지노, 놀라운 실적회복 탄력을 보여줄 것.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 966억원(-47.7% YoY)과 -122억원(적지 YoY)로 당사 추정치(-163억원) 대비 선방한 실적을 기록했음. 분기당
감가상각 금액은 250억원이라는 점을 고려했을 때 1분기 EBITDA는 130억원에 해당함. '라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 04월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,778원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '1분기, 지난해 구조조정 효과가 온기로 반영되며 EBITDA 100억대 흑자 시현 성공. 4월 평월 대비 낮은 카지노 매출로 투자심리 위축되었으나 이는 단순한 bad luck. 지난 2월 마카오 내 중국 입국자의 자가격리 면제 이루어지며 4월 마카오 카지노 매출은 전년 동월 대비 10배 상승. 한국 정부 또한 백신 접종자 자가격리 면제 조치 시행될 경우 카지노, 놀라운 실적회복 탄력을 보여줄 것.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 966억원(-47.7% YoY)과 -122억원(적지 YoY)로 당사 추정치(-163억원) 대비 선방한 실적을 기록했음. 분기당
감가상각 금액은 250억원이라는 점을 고려했을 때 1분기 EBITDA는 130억원에 해당함. '라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,000원 -> 22,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 04월 14일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 22,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 13일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,500원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,500원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 22,500원 보다는 -2.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,778원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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