[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 29일 고려아연(010130)에 대해 '지나간 우려보다 긍정적인 변화에 초점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 ' 기존 대비 낮아진 제련수수료는 2분기부터 소급 적용됨에 따라 주가의 횡보는 당분간 이어질 전망. 하지만 높은 수준으로 유지되고 있는 상품가격, 배당수익률과 PBR 1 배 수준의 valuation 매력을 여전하다는 점도 중요함. 또한 2 분기부터 LNG 발전설비가 가동됨에 따라 실적 우려도 일부 완화될 것으로 기대함. 올해 11 월 예정된 SMC 의 전해증설과 2022 년 10 월 동박 공장의 완공은 하반기부터 주가 모멘텀으로 작용할 전망. 시간은 소요되겠지만, 긍정적인 변화에 집중할 시기. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 연결실적은 매출액 2.2 조원(YoY +27.0%), 영업이익 2,700 억원(YoY+32.2%, OPM 12.3%), 당기순이익 2,123 억원(YoY +49.6%, NIM 9.6%), 별도실적은 매출액 1.7 조원(YoY +25.9%), 영업이익 2,326억원(YoY +18.2%, OPM 13.8%)으로 시장기대치를 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 02월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 536,071원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 21년 04월 01일 발표한 유안타증권의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 536,071원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 536,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 고려아연 리포트 주요내용
SK증권에서 고려아연(010130)에 대해 ' 기존 대비 낮아진 제련수수료는 2분기부터 소급 적용됨에 따라 주가의 횡보는 당분간 이어질 전망. 하지만 높은 수준으로 유지되고 있는 상품가격, 배당수익률과 PBR 1 배 수준의 valuation 매력을 여전하다는 점도 중요함. 또한 2 분기부터 LNG 발전설비가 가동됨에 따라 실적 우려도 일부 완화될 것으로 기대함. 올해 11 월 예정된 SMC 의 전해증설과 2022 년 10 월 동박 공장의 완공은 하반기부터 주가 모멘텀으로 작용할 전망. 시간은 소요되겠지만, 긍정적인 변화에 집중할 시기. '라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2021 년 1 분기 연결실적은 매출액 2.2 조원(YoY +27.0%), 영업이익 2,700 억원(YoY+32.2%, OPM 12.3%), 당기순이익 2,123 억원(YoY +49.6%, NIM 9.6%), 별도실적은 매출액 1.7 조원(YoY +25.9%), 영업이익 2,326억원(YoY +18.2%, OPM 13.8%)으로 시장기대치를 상회했음. '라고 밝혔다.
◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 480,000원 -> 480,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 권순우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2021년 02월 09일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 480,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 550,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 480,000원을 제시하였다.
◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 536,071원, SK증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 480,000원은 21년 04월 01일 발표한 유안타증권의 480,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 536,071원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 고려아연의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 536,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 533,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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