[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 05일 현대미포조선(010620)에 대해 '무난한 실적, 중형 선박 발주증가 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2020년 신규수주는 목표치 25.6억불 대비 23억불, 90% 달성한 것으로 추정. 약 100척의 수주잔고 중 70척 정도가 PC선으로 구성. 전세계 발주된 PC선 중 점유율 46%로 과점. 중형 LPG선은 81%로 독보적 입지를 점유조선사 중 가장 양호한 신규수주 달성률 기록. 일부 선가 양보에 대한 우려가 있지만 지금은 잔고 확보가 급선무. 2021년 PC선, 중소형 컨테이너선, LPG선 등의 발주 증가를 기대. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q 매출액 6,214억원(-14% yoy) 영업이익 266억원(145% yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 -14% 하회, 영업이익 +18% 상회. 매출액. 10월 매출은 전년비 -10% 감소. 건조물량 감소 지속. 2021년 상반기까지는 외형 감소, 이후 회복 예상. 영업이익. 고정비 부담에도 흑자기조 유지. PC선 반복건조에 따른 효율 증가. 환율 하락으로 이익률 정체. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 66,000원(+10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2020년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 02일 최저 목표가인 32,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,086원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,086원 대비 37.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,086원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,743원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '2020년 신규수주는 목표치 25.6억불 대비 23억불, 90% 달성한 것으로 추정. 약 100척의 수주잔고 중 70척 정도가 PC선으로 구성. 전세계 발주된 PC선 중 점유율 46%로 과점. 중형 LPG선은 81%로 독보적 입지를 점유조선사 중 가장 양호한 신규수주 달성률 기록. 일부 선가 양보에 대한 우려가 있지만 지금은 잔고 확보가 급선무. 2021년 PC선, 중소형 컨테이너선, LPG선 등의 발주 증가를 기대. '라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q 매출액 6,214억원(-14% yoy) 영업이익 266억원(145% yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 -14% 하회, 영업이익 +18% 상회. 매출액. 10월 매출은 전년비 -10% 감소. 건조물량 감소 지속. 2021년 상반기까지는 외형 감소, 이후 회복 예상. 영업이익. 고정비 부담에도 흑자기조 유지. PC선 반복건조에 따른 효율 증가. 환율 하락으로 이익률 정체. '라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 66,000원(+10.0%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2020년 11월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 05일 54,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 11월 02일 최저 목표가인 32,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,086원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,086원 대비 37.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 70,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,086원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,743원 대비 9.9% 상승하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.