[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 CJ ENM(035760)에 대해 '커머스도 방송도 디지털'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '커머스. GMV는 TV -18% yoy 등 -5% yoy. 하지만, 비용 효율적인 디지털은
+8% yoy. 디지털 비중은 49.8%로 1Q20부터 TV 비중 상회. 또한, 자체 브랜
드의 비중을 ‘18년 8%에서 2Q20 14%, 3Q20 12%로 확대하면서 3분기 기준
역대 최대 OP 달성. OPM도 12.3%로 최고 수준'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 8천억원(-12% yoy, -5% qoq), OP 710억원(+18% yoy, -3% qoq)
방송 OP 293억원(+82% yoy), 커머스 OP 424억원(+44% yoy)
영화 OP -41억원(-적전 yoy), 음악 OP 35억원(흑전 yoy)
방송. TV 광고의 역성장(-17% yoy)폭 축소 및 디지털 광고의 고성장(+34%
yoy) 및 제작비 축소 영향으로 이익 개선. OPM 7.9%, 최근 5년 평균 5%
'라고 밝혔다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 08일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,700원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,700원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,200원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
대신증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '커머스. GMV는 TV -18% yoy 등 -5% yoy. 하지만, 비용 효율적인 디지털은
+8% yoy. 디지털 비중은 49.8%로 1Q20부터 TV 비중 상회. 또한, 자체 브랜
드의 비중을 ‘18년 8%에서 2Q20 14%, 3Q20 12%로 확대하면서 3분기 기준
역대 최대 OP 달성. OPM도 12.3%로 최고 수준'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '매출 8천억원(-12% yoy, -5% qoq), OP 710억원(+18% yoy, -3% qoq)
방송 OP 293억원(+82% yoy), 커머스 OP 424억원(+44% yoy)
영화 OP -41억원(-적전 yoy), 음악 OP 35억원(흑전 yoy)
방송. TV 광고의 역성장(-17% yoy)폭 축소 및 디지털 광고의 고성장(+34%
yoy) 및 제작비 축소 영향으로 이익 개선. OPM 7.9%, 최근 5년 평균 5%
'라고 밝혔다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김희재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2020년 10월 16일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 08일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,700원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,700원 대비 4.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 200,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 195,200원 대비 -12.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.