[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 19일 삼성화재(000810)에 대해 '2Q review ? 뚜렷한 보험영업이익 개선세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '동분기 위험손해율의 개선폭은 제한적이었지만, 여전히 80% 중반 수준에 불과하여 90%를 상회하는 하위사 대비 절대적 Level의 격차가 지속되고 있으며, 이러한 보수적인 언더라이팅 기조가 코로나 이후 위험손해율 불확실성이 확대되는 구간에서 비교우위로 작용할 것이기 때문. 한편, 강력한 자본력 바탕의 주주환원정책 또한 동사의 관점으로, FY20E 기준 4.7%의 배당수익률 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2분기 순이익 2,693억원을 기록하며, 컨센서스 상회. 자보손해율 개선, 위험손해율 안정화 등 양호한 언더라이팅 지표와 더불어, 투자부문 매각차익 인식으로 실적 호조.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 250,000원(+19.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,400원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '동분기 위험손해율의 개선폭은 제한적이었지만, 여전히 80% 중반 수준에 불과하여 90%를 상회하는 하위사 대비 절대적 Level의 격차가 지속되고 있으며, 이러한 보수적인 언더라이팅 기조가 코로나 이후 위험손해율 불확실성이 확대되는 구간에서 비교우위로 작용할 것이기 때문. 한편, 강력한 자본력 바탕의 주주환원정책 또한 동사의 관점으로, FY20E 기준 4.7%의 배당수익률 전망.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2분기 순이익 2,693억원을 기록하며, 컨센서스 상회. 자보손해율 개선, 위험손해율 안정화 등 양호한 언더라이팅 지표와 더불어, 투자부문 매각차익 인식으로 실적 호조.'라고 밝혔다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 250,000원(+19.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장효선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 05월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 19.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 15일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 15일 최저 목표가인 210,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 250,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 250,400원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 250,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 250,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,364원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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