[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 10일 파라다이스(034230)에 대해 '항공 노선 재개가 유일한 필요 조건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3월 이후 중국/일본 입국자 제한 조치 시작되며 매출 타격 본격화. 카지노 매출 감소폭은 영업장 일시 휴장이 있는 4월이 가장 클 것. 연말 항공 노선 60% 회복 가정 시 카지노 매출 -26%, 영업적자 734억원 전망. 부채 존재하나 장기성 자금이며 현금 3천억원 이상으로 자금 문제 기우에 불과. 경기와 상관없이 하늘길만 재개된다면 timelag 없이 빠른 회복할 것. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '3월 파라다이스의 드롭액은 1,289억원으로 -75%(YoY, 이하 동일) 를 기록, 매출은 197억원으로 61% 감소. 1분기 드롭액과 매출액은 각각 1.16조원(-24.1%)과 1,552억원(-3.8%)을 해당. '라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 02월 27일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '3월 이후 중국/일본 입국자 제한 조치 시작되며 매출 타격 본격화. 카지노 매출 감소폭은 영업장 일시 휴장이 있는 4월이 가장 클 것. 연말 항공 노선 60% 회복 가정 시 카지노 매출 -26%, 영업적자 734억원 전망. 부채 존재하나 장기성 자금이며 현금 3천억원 이상으로 자금 문제 기우에 불과. 경기와 상관없이 하늘길만 재개된다면 timelag 없이 빠른 회복할 것. '라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '3월 파라다이스의 드롭액은 1,289억원으로 -75%(YoY, 이하 동일) 를 기록, 매출은 197억원으로 61% 감소. 1분기 드롭액과 매출액은 각각 1.16조원(-24.1%)과 1,552억원(-3.8%)을 해당. '라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,000원 -> 20,000원(-16.7%)
- 메리츠종금증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠종금증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2020년 02월 27일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠종금증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,500원, 메리츠종금증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,500원 대비 -14.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 18,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 메리츠종금증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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