[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 03일 파라다이스(034230)에 대해 '2020년 적자 전환 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '4월 1일부터 외국인 입국 시 2주간 자가 격리 조치 변수가 추가되었고, 관련한 변수가 5월까지 이어질 수 있다고 가정했기 때문. 1) 5월 이전 코로나19(혹은 외국인 자가 격리 조치) 이슈 완화, 2) 딜러 직군 고용 지원 등의 변수에 따라 실적 변동성이 상당히 높아 적절한 이익 추정이 어려움. 가격은 말로 표현하기 힘든 저평가 구간이나, 주가의 반등 트리거는 정상적인 영업이 가능한 시점이 될 것. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,804억원(-11% YoY)/-121억원(적지)으로 컨센서스(-6억원)을 하회할 것. 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 892억원(-62%)/-633억원(적전)으로, 드랍액이 75% (YoY) 하락한다는 가정으로, 6월부터 업황이 다소 개선됨을 가정함. '라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 18,000원(-28.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,958원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,958원 대비 -27.9% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 22,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 '4월 1일부터 외국인 입국 시 2주간 자가 격리 조치 변수가 추가되었고, 관련한 변수가 5월까지 이어질 수 있다고 가정했기 때문. 1) 5월 이전 코로나19(혹은 외국인 자가 격리 조치) 이슈 완화, 2) 딜러 직군 고용 지원 등의 변수에 따라 실적 변동성이 상당히 높아 적절한 이익 추정이 어려움. 가격은 말로 표현하기 힘든 저평가 구간이나, 주가의 반등 트리거는 정상적인 영업이 가능한 시점이 될 것. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,804억원(-11% YoY)/-121억원(적지)으로 컨센서스(-6억원)을 하회할 것. 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 892억원(-62%)/-633억원(적전)으로, 드랍액이 75% (YoY) 하락한다는 가정으로, 6월부터 업황이 다소 개선됨을 가정함. '라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 18,000원(-28.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2020년 02월 27일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 11일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,958원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,958원 대비 -27.9% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 22,000원 보다도 -18.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 파라다이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,182원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.