[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 05일 한국금융지주(071050)에 대해 '다각화된 사업구조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '올해 연결기준 순수수료손익은 전년대비 보합 수준으로 전망. 이는 자회사들의 약진이 예상되
기 때문. 저축은행, 캐피탈 위주의 성장은 지속될 것. 또한, 출범 3년만에 빠른 속도로 흑자
전환에 성공한 카카오뱅크의 이익기여도도 소폭이지만 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 별도/연결 순이익은 전년동기대비 각각 20.4%, 10.0% 감소할 전망. 이익 수준의 감
소가 아닌 2019년 1분기 트레이딩 및 상품 손익의 호조로 인한 기저효과 영향.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 84,000원과 Buy rating 제시하며 커버리지 개시. 투자포인트는 1) 발행어음을 통해 이자손익 보완 가능 2) 안정적인 사업구조로 자회사 실적 개선. 올해는 부동산PF 규제로 인해 수익성 위주의 포트폴리오로 재편될 전망. 규제 상황 속에서의 사업 효율성 관리를 확인할 수 있는 한 해가 될 것.'라고 전망했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 98,500원 -> 84,000원(-14.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2019년 11월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 98,500원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 05일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 29일 최고 목표가인 98,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,286원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,286원 대비 -8.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,545원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '올해 연결기준 순수수료손익은 전년대비 보합 수준으로 전망. 이는 자회사들의 약진이 예상되
기 때문. 저축은행, 캐피탈 위주의 성장은 지속될 것. 또한, 출범 3년만에 빠른 속도로 흑자
전환에 성공한 카카오뱅크의 이익기여도도 소폭이지만 증가할 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1분기 별도/연결 순이익은 전년동기대비 각각 20.4%, 10.0% 감소할 전망. 이익 수준의 감
소가 아닌 2019년 1분기 트레이딩 및 상품 손익의 호조로 인한 기저효과 영향.'라고 밝혔다.
한편 '목표주가 84,000원과 Buy rating 제시하며 커버리지 개시. 투자포인트는 1) 발행어음을 통해 이자손익 보완 가능 2) 안정적인 사업구조로 자회사 실적 개선. 올해는 부동산PF 규제로 인해 수익성 위주의 포트폴리오로 재편될 전망. 규제 상황 속에서의 사업 효율성 관리를 확인할 수 있는 한 해가 될 것.'라고 전망했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 98,500원 -> 84,000원(-14.7%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 김현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2019년 11월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 98,500원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 05일 82,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 11월 29일 최고 목표가인 98,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 84,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,286원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 91,286원 대비 -8.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 한국금융지주의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,545원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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