[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 05일 하나금융지주(086790)에 대해 '계열 증권사에게 기대를 거는 한 해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '하나금융지주의 4Q19 지배 순이익은 3,672억원 (+8% YoY)으로 컨센서스에 크게 미달했으나 비경상 요인 제거시 시장 기대와 유사했습니다. 2020년 은행업의 감익이 불가피한 가운데 계열 증권사의 그룹 내 이익 기여도가 10%대로 확대되었고 유상증자를 통해 초대형 IB 지정도 가능해졌습니다. 계열 증권사의 실적 성장이 동사의 이익 방어를 결정하는 주 요소가 될 전망입니다.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '하나금융지주의 4Q19 지배주주 순이익은 3,672억원 (+7.6% YoY, -56.1% QoQ)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 15% 이상 하회하는 어닝 쇼크를 기록했으나, 일회성 요인이 원인.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지함. 1,600원의 기말 DPS와 하나금융투자에 대한 유상증자 5,000억원을 실적과 함께 공시. 중간배당 포함 시 연간 배당성향은 25.6%로 0.1%p YoY 확대된 양호한 수준. 증자 완료 시 초대형 IB 지정 요건을 갖추며 발행어음 업무가 가능해짐. 2020년 은행업종의 마진 하락과 감익이 불가피하고 증권사의 그룹 내 이익기여도가 10%대로 확대된 상황에서 적극적인 투자는 동사의 수익성 방어에 기여할 것.'라고 전망했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 01월 14일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,565원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,565원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 56,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,583원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '하나금융지주의 4Q19 지배 순이익은 3,672억원 (+8% YoY)으로 컨센서스에 크게 미달했으나 비경상 요인 제거시 시장 기대와 유사했습니다. 2020년 은행업의 감익이 불가피한 가운데 계열 증권사의 그룹 내 이익 기여도가 10%대로 확대되었고 유상증자를 통해 초대형 IB 지정도 가능해졌습니다. 계열 증권사의 실적 성장이 동사의 이익 방어를 결정하는 주 요소가 될 전망입니다.
'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '하나금융지주의 4Q19 지배주주 순이익은 3,672억원 (+7.6% YoY, -56.1% QoQ)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 15% 이상 하회하는 어닝 쇼크를 기록했으나, 일회성 요인이 원인.'라고 밝혔다.
한편 '투자의견 Buy를 유지함. 1,600원의 기말 DPS와 하나금융투자에 대한 유상증자 5,000억원을 실적과 함께 공시. 중간배당 포함 시 연간 배당성향은 25.6%로 0.1%p YoY 확대된 양호한 수준. 증자 완료 시 초대형 IB 지정 요건을 갖추며 발행어음 업무가 가능해짐. 2020년 은행업종의 마진 하락과 감익이 불가피하고 증권사의 그룹 내 이익기여도가 10%대로 확대된 상황에서 적극적인 투자는 동사의 수익성 방어에 기여할 것.'라고 전망했다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
케이프투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2020년 01월 14일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,565원, 케이프투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,565원 대비 7.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 56,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 케이프투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,583원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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