[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 21일 케이엠더블유(032500)에 대해 '1분기는 좋고 2분기는 어닝 서프라이즈가 예상된다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 75.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '2020년 1분기엔 전분기뿐만 아니라 전년동기비 영업이익 성장이 예상된다. 비수기이지만 차이나모바일 5G 가입자 증가에 따른 중국 매출 증가, 5G 상용화를 앞둔 일본 수출 증가가 예상된다. 현 추세를 감안하면 2분기엔 어닝서프라이즈가 기대된다. 지역별로는 일본/중국에 미국/호주/인도까지 매출이 본격화될 것이며 매출처/제품별로는 삼성전자 시스템장비/에릭슨 필터 장비 매출이 급증할 것이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 이전 자료에서 언급했듯이 부진할 전망이다. 국내/ 중국 매출 부진이 총체적으로 반영된 결과이다. 하지만 2020년 1분기엔 전분기뿐만 아니라 전년동기비 영업이익 성장이 예상된다. 연결 영업이익 기준 19.4Q 155억원 → 20.1Q 340억원 → 20.2Q 744억원으로 가파른 이익 성장을 나타낼 것이란 판단이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자 의견 매수, 목표가 10만원을 유지, 네트워크장비 업종 내 Top Picks 1) 4Q 실적 부진이 주가에 기반영된 반면 1Q 및 2Q 실적 향상에 대한 주가 반영은 미진한 상황 2) 올해는 분기별로 가파른 이익 성장이 예상 3) 글로벌 통신사들이 지난해대비 10~30% CAPEX 증가가 예상되어 투자 심리에 긍정적 영향을 미칠 전망 4) 2020년 국내 통신사 CAPEX 역시 지난해 수준을 유지할 전망 5) 2019년 이후 매출처 확대가 본격화.'라고 전망했다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식, 이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 05일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 29.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 80,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,750원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 케이엠더블유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 케이엠더블유 리포트 주요내용
하나금융투자에서 케이엠더블유(032500)에 대해 '2020년 1분기엔 전분기뿐만 아니라 전년동기비 영업이익 성장이 예상된다. 비수기이지만 차이나모바일 5G 가입자 증가에 따른 중국 매출 증가, 5G 상용화를 앞둔 일본 수출 증가가 예상된다. 현 추세를 감안하면 2분기엔 어닝서프라이즈가 기대된다. 지역별로는 일본/중국에 미국/호주/인도까지 매출이 본격화될 것이며 매출처/제품별로는 삼성전자 시스템장비/에릭슨 필터 장비 매출이 급증할 것이다. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '4분기 실적은 이전 자료에서 언급했듯이 부진할 전망이다. 국내/ 중국 매출 부진이 총체적으로 반영된 결과이다. 하지만 2020년 1분기엔 전분기뿐만 아니라 전년동기비 영업이익 성장이 예상된다. 연결 영업이익 기준 19.4Q 155억원 → 20.1Q 340억원 → 20.2Q 744억원으로 가파른 이익 성장을 나타낼 것이란 판단이다.'라고 밝혔다.
한편 '투자 의견 매수, 목표가 10만원을 유지, 네트워크장비 업종 내 Top Picks 1) 4Q 실적 부진이 주가에 기반영된 반면 1Q 및 2Q 실적 향상에 대한 주가 반영은 미진한 상황 2) 올해는 분기별로 가파른 이익 성장이 예상 3) 글로벌 통신사들이 지난해대비 10~30% CAPEX 증가가 예상되어 투자 심리에 긍정적 영향을 미칠 전망 4) 2020년 국내 통신사 CAPEX 역시 지난해 수준을 유지할 전망 5) 2019년 이후 매출처 확대가 본격화.'라고 전망했다.
◆ 케이엠더블유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김홍식, 이재서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 11월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 05일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ 케이엠더블유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,000원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,000원 대비 29.9% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 80,000원 보다도 25.0% 높다. 이는 하나금융투자가 케이엠더블유의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,750원 대비 35.7% 상승하였다. 이를 통해 케이엠더블유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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