[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 15일 CJ ENM(035760)에 대해 '기로에 서다 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 ' 최근 CJ ENM의 시청자 점유율이 낮아진 추세다. 화제성 있는 콘텐츠가 예년대비 적었던 탓이다. CJ ENM 사업 가치의 핵심은 결국 미디어다. 20년의 과 제는 경쟁력 있는 콘텐츠를 내놓아 광고 매출 및 콘텐츠 판매를 키워 저력을 다시 한번 입증하는 것이다. 스튜디오드래곤 지분 4.99%를 넷플릭스에 매각하면서 전략적 파트너십을 체결했다. 자금의 절반 정도를 부동산 취득에 사용한 점이 아쉽다. 미디어 본업을 강화시키는 방향으로의 전략 추진이 필요한 시점이다. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 1조 2,369억원(+3.2% YoY), 영업이익 은 606억원(-12.7% YoY)으로 컨센서스를 25% 하회할 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 ' 적정가치(영업가치+보유지분 가치)를 고려해 BUY 의 견과 목표주가 205,000원(SOTP 방식)을 유지하나 미디어 등 핵심 사업의 성과 회복이 주 가 향방을 결정할 것이다. 프로듀스 투표 조작 논란으로 음악 부문의 성장성이 훼손된 부분 이 뼈아프다. 중국과의 관계 개선시 CJ ENM 역시 수혜를 누릴 수 있어 업사이드로 남아있다.'라고 전망했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 205,000원 -> 205,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하, 곽호인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2019년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 205,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 09일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 205,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,389원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,389원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 195,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,562원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 ' 최근 CJ ENM의 시청자 점유율이 낮아진 추세다. 화제성 있는 콘텐츠가 예년대비 적었던 탓이다. CJ ENM 사업 가치의 핵심은 결국 미디어다. 20년의 과 제는 경쟁력 있는 콘텐츠를 내놓아 광고 매출 및 콘텐츠 판매를 키워 저력을 다시 한번 입증하는 것이다. 스튜디오드래곤 지분 4.99%를 넷플릭스에 매각하면서 전략적 파트너십을 체결했다. 자금의 절반 정도를 부동산 취득에 사용한 점이 아쉽다. 미디어 본업을 강화시키는 방향으로의 전략 추진이 필요한 시점이다. '라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '4분기 매출액은 1조 2,369억원(+3.2% YoY), 영업이익 은 606억원(-12.7% YoY)으로 컨센서스를 25% 하회할 전망이다.'라고 밝혔다.
한편 ' 적정가치(영업가치+보유지분 가치)를 고려해 BUY 의 견과 목표주가 205,000원(SOTP 방식)을 유지하나 미디어 등 핵심 사업의 성과 회복이 주 가 향방을 결정할 것이다. 프로듀스 투표 조작 논란으로 음악 부문의 성장성이 훼손된 부분 이 뼈아프다. 중국과의 관계 개선시 CJ ENM 역시 수혜를 누릴 수 있어 업사이드로 남아있다.'라고 전망했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 205,000원 -> 205,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 최민하, 곽호인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2019년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 205,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 09일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 205,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,389원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,389원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 195,000원 보다는 5.1% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 274,562원 대비 -20.1% 하락하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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