[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 휠라코리아(081660)에 대해 '재고의 산을 넘는 중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 휠라코리아 리포트 주요내용
NH투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 '4분기 매출 및 영업이익 모두 기대치를 하회하는 실적 전망. 미국과 글로벌 라이선스의 실적이 다소 부진할 전망인데, 오프라인 구조조정에 따른 재고 이슈와 디스트럽터 등 히트아이템의 영향력 하락 때문.
'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '4분기 연결기준 매출 7,882억원(3% y-y), 영업이익 886억원(7% y-y)으로 외형 및 수익성 모두 시장 기대치를 하회하는 실적 추정.
'라고 밝혔다.

한편 '목표주가를 기존 77,000원에서 68,000원으로 12% 하향 조정함. 목표주가는 12M Fwd PER 기준 14배에
해당. 2020E PER 10배에 불과하여 밸류에이션 매력 보유. 또한 올 2분기 부터는 미국 재고 이슈도 바닥을 찍을 것으로 기대함.
'라고 전망했다.


◆ 휠라코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 68,000원(-11.7%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이지영, 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2019년 11월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 21일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 05월 16일 최고 목표가인 95,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 68,000원을 제시하였다.


◆ 휠라코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,545원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 79,545원 대비 -14.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋대우의 70,000원 보다도 -2.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 휠라코리아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,875원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 휠라코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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