[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠종금증권에서 09일 강원랜드(035250)에 대해 '높았던 기대만큼 아쉬운 2 분기'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 2분기 카지노 매출 당사 추정치 하회하며 영업이익 기준 기대치 하회
- 예정된 대로 1) 대법원 판결에 따른 비용 환입, 2) 세무조사 추징금 발생. 이와 관련
하여 매출원가에 추가 비용 발생 및 기부금 100억원 집행이 새로운 내용
- 2020년 매출총량 현재보다 완화되더라도 온전한 반영 어려워'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '투자자들은 공급 제한(매출 총량)이 완화되면 동사의 카지노 매출이 완화된 부분만큼 증가할 수 있다고 기대한다. 그러나 이를 충족시키기 위해서는 테이블 리밋 완화라는 또 하나의 조건이 필요하다. 성장여력이 높지 않은 상황과 DPS 900원(2015년~2019년 순이익의 46%)을 고려한다면 방어주 외 강원랜드의 투자매력은
타사 대비 높다고 보기 어렵다. 강원랜드에 대한 적정주가 3만원을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 05월 10일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 메리츠종금증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 30,000원은 19년 07월 09일 발표한 유안타증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 -15.7% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 강원랜드 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '- 2분기 카지노 매출 당사 추정치 하회하며 영업이익 기준 기대치 하회
- 예정된 대로 1) 대법원 판결에 따른 비용 환입, 2) 세무조사 추징금 발생. 이와 관련
하여 매출원가에 추가 비용 발생 및 기부금 100억원 집행이 새로운 내용
- 2020년 매출총량 현재보다 완화되더라도 온전한 반영 어려워'라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 '투자자들은 공급 제한(매출 총량)이 완화되면 동사의 카지노 매출이 완화된 부분만큼 증가할 수 있다고 기대한다. 그러나 이를 충족시키기 위해서는 테이블 리밋 완화라는 또 하나의 조건이 필요하다. 성장여력이 높지 않은 상황과 DPS 900원(2015년~2019년 순이익의 46%)을 고려한다면 방어주 외 강원랜드의 투자매력은
타사 대비 높다고 보기 어렵다. 강원랜드에 대한 적정주가 3만원을 유지한다'라고 밝혔다.
◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
메리츠종금증권 이효진, 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 05월 10일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.
◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,600원, 메리츠종금증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 30,000원은 19년 07월 09일 발표한 유안타증권의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,600원 대비 -15.7% 낮은 수준으로 강원랜드의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,722원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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